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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 4 922.00 | 1 597.00 | 6 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 310.00 | 5 000.00 | 68 310.00 | 73 310.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 769.00 | 9 922.00 | 588 846.00 | 598 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 1 729 389.00 | | 1 729 389.00 | 1 729 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 505.00 | 24 627.00 | 1 206 878.00 | 1 231 505.00 |
CF Disponibilités | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 104.00 | 24 627.00 | 3 000 477.00 | 3 025 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 873.00 | 34 549.00 | 3 589 324.00 | 3 623 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 199.00 | | 504 199.00 | 504 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 597 946.00 | 2 481 195.00 | | 2 597 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 282.00 | 236 750.00 | | 659 282.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 19 209.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 036.00 | 2 787 463.00 | | 3 325 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 094.00 | 136 491.00 | | 92 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 994.00 | 7 868.00 | | 34 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 937.00 | 51 494.00 | | 42 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 453.00 | 39 244.00 | | 89 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 92 618.00 | | 4 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 287.00 | 353 974.00 | | 264 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 324.00 | 3 141 437.00 | | 3 589 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 772.00 | 262 060.00 | | 217 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 200.00 | 5 960.00 | | 150 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 534.00 | 5 960.00 | | 154 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 17.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 200.00 | 560.00 | | 150 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625.00 | 4 172.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 159.00 | 4 749.00 | | 157 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | 1 210.00 | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 790.00 | 114 346.00 | | 202 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 562.00 | 540 375.00 | | 1 072 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 279.00 | 303 624.00 | | 413 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 282.00 | 236 750.00 | | 659 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 298.00 | | 75 004.00 | 678 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 534.00 | 592 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 534.00 | 598 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 778.00 | | 75 004.00 | 671 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 507.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 507.00 | | 4 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 209.00 | 2 625.00 | 4 334.00 | 19 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 886.00 | | 288 886.00 | 288 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 837.00 | | 297 209.00 | 326 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 046.00 | 2 625.00 | 301 543.00 | 346 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 297 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625.00 | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 92 094.00 | 45 579.00 | 46 515.00 | 92 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 533.00 | | | 1 720 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 554.00 | 1 737 815.00 | 14 739.00 | 1 752 554.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 287.00 | 217 772.00 | 46 515.00 | 264 287.00 |