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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 4 710.00 | 1 334.00 | 6 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BF Prêts | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 872.00 | 141 337.00 | 472 534.00 | 613 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 2 246 680.00 | | 2 246 680.00 | 2 246 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 260.00 | 24 971.00 | 688 289.00 | 713 260.00 |
CF Disponibilités | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 421.00 | 24 971.00 | 3 001 450.00 | 3 026 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 294.00 | 166 309.00 | 3 473 984.00 | 3 640 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 389.00 | 105 000.00 | 401 389.00 | 506 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 309 381.00 | 3 097 028.00 | | 3 309 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | 372 553.00 | | 35 262.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 451.00 | 3 537 389.00 | | 3 412 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 443.00 | 27 146.00 | | 19 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 085.00 | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 365.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 3 964.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 532.00 | 118 167.00 | | 61 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 984.00 | 3 655 557.00 | | 3 473 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 900.00 | |
FM Production stockée | | | -39 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 230.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 250.00 | 230.00 | | 19 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 61 419.00 | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 599.00 | 534 834.00 | | 249 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 337.00 | 162 281.00 | | 214 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 262.00 | 372 553.00 | | 35 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 813.00 | | 33 749.00 | 600 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 250.00 | 607 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 613 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 6 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | 966.00 | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 294.00 | | 32 783.00 | 594 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 507.00 | 213.00 | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 507.00 | 213.00 | 5 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 353.00 | 140 244.00 | 5 000.00 | 26 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 853.00 | 140 244.00 | 5 000.00 | 43 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 244.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UP Prêts | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VI Groupe et associés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 877.00 | 2 185 877.00 | | 2 185 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 959.00 | 2 252 831.00 | 32 127.00 | 2 284 959.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |