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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 527.00 | 2 622.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 321 056.00 | 301 121.00 | 19 935.00 | 321 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 494.00 | 157 172.00 | 236 322.00 | 393 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 973.00 | 156 657.00 | 36 316.00 | 192 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 437.00 | 639 235.00 | 306 201.00 | 945 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 876.00 | 301 072.00 | 929 803.00 | 1 230 876.00 |
BZ Autres créances | 1 726 425.00 | | 1 726 425.00 | 1 726 425.00 |
CF Disponibilités | -49 894.00 | | -49 894.00 | -49 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 137.00 | 301 072.00 | 2 620 064.00 | 2 921 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 574.00 | 940 308.00 | 2 926 266.00 | 3 866 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 611.00 | -901 871.00 | | -1 040 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 360.00 | -138 740.00 | | 1 177 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 881.00 | 322 520.00 | | 1 499 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 1 455.00 | | 16 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 472.00 | 583 447.00 | | 463 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 056.00 | 487 000.00 | | 482 056.00 |
EA Autres dettes | 464 249.00 | 1 114 489.00 | | 464 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 385.00 | 2 186 391.00 | | 1 426 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 266.00 | 2 508 912.00 | | 2 926 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 385.00 | 2 186 391.00 | | 1 426 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -2 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 692.00 | | 3 528 692.00 | 3 528 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 692.00 | | 3 528 692.00 | 3 528 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 434.00 | |
GE Autres charges | | | 89 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 16 708.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197 933.00 | 16 708.00 | | 1 197 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 631.00 | 3 554 537.00 | | 4 875 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 271.00 | 3 693 277.00 | | 3 698 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 360.00 | -138 740.00 | | 1 177 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 964.00 | 533 928.00 | | 504 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 786.00 | | 60 751.00 | 1 035 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 100.00 | 945 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 100.00 | 910 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 724.00 | | 60 051.00 | 1 001 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 700.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 367.00 | 27 139.00 | 140 270.00 | 752 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 609.00 | 27 139.00 | 140 270.00 | 728 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 312 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 312 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 312 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 434.00 | 45 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 882 060.00 | | | 882 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
VB T. V. A. | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 310.00 | | | 1 654 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VI Groupe et associés | 444 549.00 | 444 549.00 | | 444 549.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 037.00 | 2 972 037.00 | | 2 972 037.00 |
VW T.V.A. | 233 450.00 | 233 450.00 | | 233 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 517.00 | 1 508 517.00 | | 1 508 517.00 |