| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 343 348.00 | 341 271.00 | 2 076.00 | 343 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 758.00 | 126 752.00 | 213 005.00 | 339 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 855.00 | 246 400.00 | 83 454.00 | 329 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 267.00 | 714 424.00 | 308 842.00 | 1 023 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 282.00 | 210 883.00 | 1 702 398.00 | 1 913 282.00 |
BZ Autres créances | 4 621 869.00 | | 4 621 869.00 | 4 621 869.00 |
CF Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 192.00 | 210 883.00 | 6 397 308.00 | 6 608 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 459.00 | 925 308.00 | 6 706 151.00 | 7 631 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 3 321 181.00 | 2 996 233.00 | | 3 321 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 774.00 | 924 948.00 | | 370 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 955.00 | 5 087 181.00 | | 4 857 955.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 749.00 | 803 260.00 | | 588 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 044.00 | 723 916.00 | | 764 044.00 |
EA Autres dettes | 434 701.00 | 412 417.00 | | 434 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 195.00 | 1 939 594.00 | | 1 798 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 151.00 | 7 076 776.00 | | 6 706 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 195.00 | 1 939 594.00 | | 1 798 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435 322.00 | 204 227.00 | 6 639 549.00 | 6 435 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 322.00 | 204 227.00 | 6 639 549.00 | 6 435 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 603.00 | 18.00 | | 13 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | -18.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 682.00 | 8 629 610.00 | | 7 129 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 908.00 | 7 704 661.00 | | 6 758 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 774.00 | 924 948.00 | | 370 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 017.00 | 252 196.00 | | 763 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 413.00 | | 110 799.00 | 1 081 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 188.00 | 1 023 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 188.00 | 1 012 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 351.00 | | 110 799.00 | 1 047 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 044.00 | 42 776.00 | 20 639.00 | 716 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 287.00 | 42 776.00 | 20 639.00 | 692 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 354 061.00 | 41 123.00 | 184 300.00 | 354 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 061.00 | 41 123.00 | 184 300.00 | 354 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 061.00 | 41 123.00 | 184 300.00 | 404 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 123.00 | 184 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 749.00 | 588 749.00 | | 588 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 354.00 | 1 641 354.00 | | 1 641 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 929.00 | 271 929.00 | | 271 929.00 |
VB T. V. A. | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 430 770.00 | 4 430 770.00 | | 4 430 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 388 844.00 | 388 844.00 | | 388 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 863.00 | 6 599 863.00 | | 6 599 863.00 |
VW T.V.A. | 470 780.00 | 470 780.00 | | 470 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 196.00 | 1 798 196.00 | | 1 798 196.00 |