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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 2 627.00 | 522.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 330 097.00 | 313 326.00 | 16 770.00 | 330 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 940.00 | 180 570.00 | 337 369.00 | 517 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 290.00 | 185 902.00 | 66 388.00 | 252 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 541.00 | 706 185.00 | 431 356.00 | 1 137 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 564.00 | 360 181.00 | 2 159 383.00 | 2 519 564.00 |
BZ Autres créances | 2 349 188.00 | | 2 349 188.00 | 2 349 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 993.00 | 360 181.00 | 4 535 812.00 | 4 895 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 534.00 | 1 066 366.00 | 4 967 168.00 | 6 033 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 545.00 | 12 838.00 | | 36 545.00 |
DG Autres réserves | 877 469.00 | 427 042.00 | | 877 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 844.00 | 474 134.00 | | 935 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 859.00 | 1 974 015.00 | | 2 909 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 341.00 | 91 806.00 | | 92 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 591.00 | 585 037.00 | | 907 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 074.00 | 631 965.00 | | 632 074.00 |
EA Autres dettes | 425 302.00 | 412 646.00 | | 425 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 309.00 | 1 721 456.00 | | 2 057 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 168.00 | 3 695 472.00 | | 4 967 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 309.00 | 1 721 891.00 | | 2 057 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 818 246.00 | 361 010.00 | 7 179 257.00 | 6 818 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 246.00 | 361 010.00 | 7 179 257.00 | 6 818 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GE Autres charges | | | 147 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 42 235.00 | | 4 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | 47 505.00 | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | 41 065.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 020.00 | 5 060 767.00 | | 7 521 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 176.00 | 4 586 633.00 | | 6 585 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 844.00 | 474 134.00 | | 935 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 851.00 | 260 035.00 | | 325 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 203.00 | | 165 794.00 | 1 012 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 456.00 | 1 137 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 096.00 | 1 103 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 781.00 | | 165 794.00 | 977 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 397.00 | 42 788.00 | 3 001.00 | 666 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 640.00 | 42 788.00 | 3 001.00 | 642 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 328 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 328 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 481.00 | 46 541.00 | 14 841.00 | 328 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 541.00 | 14 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 591.00 | 907 591.00 | | 907 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 596.00 | 2 109 596.00 | | 2 109 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 968.00 | 409 968.00 | | 409 968.00 |
VB T. V. A. | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 089.00 | 2 261 089.00 | | 2 261 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VI Groupe et associés | 375 703.00 | 375 703.00 | | 375 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 068.00 | 4 884 068.00 | | 4 884 068.00 |
VW T.V.A. | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 309.00 | 2 057 309.00 | | 2 057 309.00 |