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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 336 198.00 | 331 843.00 | 4 354.00 | 336 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 808.00 | 123 705.00 | 282 103.00 | 405 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 194.00 | 233 588.00 | 68 605.00 | 302 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 413.00 | 716 044.00 | 365 368.00 | 1 081 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 653.00 | 354 060.00 | 2 512 592.00 | 2 866 653.00 |
BZ Autres créances | 4 144 290.00 | | 4 144 290.00 | 4 144 290.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 468.00 | 354 060.00 | 6 711 407.00 | 7 065 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 881.00 | 1 070 105.00 | 7 076 776.00 | 8 146 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 83 337.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 233.00 | 1 766 522.00 | | 2 996 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 948.00 | 1 252 374.00 | | 924 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 181.00 | 4 162 233.00 | | 5 087 181.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 260.00 | 1 074 513.00 | | 803 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 916.00 | 762 724.00 | | 723 916.00 |
EA Autres dettes | 412 417.00 | 438 018.00 | | 412 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 594.00 | 2 275 981.00 | | 1 939 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 776.00 | 6 438 215.00 | | 7 076 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 594.00 | 2 275 981.00 | | 1 939 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 438 788.00 | 1 407 960.00 | 7 846 748.00 | 6 438 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 788.00 | 1 407 960.00 | 7 846 748.00 | 6 438 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 63 459.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 610.00 | 8 023 751.00 | | 8 629 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 661.00 | 6 771 376.00 | | 7 704 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 948.00 | 1 252 374.00 | | 924 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 196.00 | 642 806.00 | | 252 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 380.00 | | 57 013.00 | 1 037 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 980.00 | 1 081 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 280.00 | 1 047 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 318.00 | | 56 313.00 | 1 003 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 700.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 173.00 | 54 151.00 | 280.00 | 662 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 416.00 | 54 151.00 | 280.00 | 638 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 345 072.00 | 9 868.00 | 879.00 | 345 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 072.00 | 9 868.00 | 879.00 | 345 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 072.00 | 59 868.00 | 879.00 | 345 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 868.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 260.00 | 803 260.00 | | 803 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 158.00 | 2 475 158.00 | | 2 475 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 496.00 | 391 496.00 | | 391 496.00 |
VB T. V. A. | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 962 609.00 | 3 962 609.00 | | 3 962 609.00 |
VI Groupe et associés | 376 988.00 | 376 988.00 | | 376 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 206.00 | 7 065 206.00 | | 7 065 206.00 |
VW T.V.A. | 419 279.00 | 419 279.00 | | 419 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 595.00 | 1 939 595.00 | | 1 939 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |