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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 1 577.00 | 1 572.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 328 497.00 | 306 884.00 | 21 613.00 | 328 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 863.00 | 165 791.00 | 287 072.00 | 452 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 269.00 | 168 386.00 | 24 883.00 | 193 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 203.00 | 666 397.00 | 345 805.00 | 1 012 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 042.00 | 328 480.00 | 1 641 562.00 | 1 970 042.00 |
BZ Autres créances | 1 658 196.00 | | 1 658 196.00 | 1 658 196.00 |
CF Disponibilités | -60 674.00 | | -60 674.00 | -60 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 823.00 | 328 480.00 | 3 273 342.00 | 3 601 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 026.00 | 994 878.00 | 3 619 148.00 | 4 614 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 838.00 | 6 000.00 | | 12 838.00 |
DG Autres réserves | 427 042.00 | 297 132.00 | | 427 042.00 |
DH Report à nouveau | | -1 040 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 134.00 | 1 177 360.00 | | 474 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 015.00 | 1 499 881.00 | | 1 974 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483.00 | 98 738.00 | | 15 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 037.00 | 463 472.00 | | 585 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 965.00 | 482 056.00 | | 631 965.00 |
EA Autres dettes | 412 646.00 | 464 249.00 | | 412 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 132.00 | 1 508 517.00 | | 1 645 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 148.00 | 3 008 398.00 | | 3 619 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 132.00 | 1 508 517.00 | | 1 645 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 172.00 | 175 363.00 | 4 828 535.00 | 4 653 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 172.00 | 175 363.00 | 4 828 535.00 | 4 653 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 476.00 | |
GE Autres charges | | | 99 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 235.00 | 1 200 000.00 | | 42 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 800.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 2 066.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 065.00 | 1 197 933.00 | | 41 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 496.00 | 4 875 631.00 | | 5 055 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 362.00 | 3 698 271.00 | | 4 581 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 134.00 | 1 177 360.00 | | 474 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 035.00 | 504 964.00 | | 260 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 432.00 | | 93 040.00 | 944 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 1 012 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 269.00 | 977 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 675.00 | | 92 375.00 | 910 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 236.00 | 27 162.00 | | 639 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 479.00 | 27 162.00 | | 615 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 301 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 301 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 073.00 | 31 477.00 | 4 069.00 | 301 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 477.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 037.00 | 585 037.00 | | 585 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 747.00 | | | 1 589 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 295.00 | | | 380 295.00 |
VB T. V. A. | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 462.00 | | | 1 562 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VI Groupe et associés | 379 894.00 | 379 894.00 | | 379 894.00 |
VP Divers | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 635.00 | 3 642 635.00 | | 3 642 635.00 |
VW T.V.A. | 330 591.00 | 330 591.00 | | 330 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 457.00 | 1 721 457.00 | | 1 721 457.00 |