| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 332 614.00 | 321 914.00 | 10 699.00 | 332 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 808.00 | 104 729.00 | 301 079.00 | 405 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 744.00 | 208 621.00 | 53 122.00 | 261 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 380.00 | 662 173.00 | 375 206.00 | 1 037 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 002.00 | 345 071.00 | 2 273 931.00 | 2 619 002.00 |
BZ Autres créances | 3 710 108.00 | | 3 710 108.00 | 3 710 108.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 080.00 | 345 071.00 | 6 063 008.00 | 6 408 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 460.00 | 1 007 245.00 | 6 438 215.00 | 7 445 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 337.00 | 36 545.00 | | 83 337.00 |
DG Autres réserves | 1 766 522.00 | 877 469.00 | | 1 766 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 374.00 | 935 844.00 | | 1 252 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 233.00 | 2 909 859.00 | | 4 162 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 92 341.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 513.00 | 907 591.00 | | 1 074 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 724.00 | 632 074.00 | | 762 724.00 |
EA Autres dettes | 438 018.00 | 425 302.00 | | 438 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 981.00 | 2 057 309.00 | | 2 275 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 215.00 | 4 967 168.00 | | 6 438 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 981.00 | 2 057 309.00 | | 2 275 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
FG Production vendue services | 6 773 943.00 | 607 430.00 | 7 381 373.00 | 6 773 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 628.00 | 607 430.00 | 7 381 058.00 | 6 773 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 323.00 | |
GE Autres charges | | | 81 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 594.00 | 4 721.00 | | 63 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 594.00 | 4 721.00 | | 63 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 459.00 | 4 721.00 | | 63 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 751.00 | 7 521 020.00 | | 8 023 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 376.00 | 6 585 176.00 | | 6 771 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 374.00 | 935 844.00 | | 1 252 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 806.00 | 325 851.00 | | 642 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 541.00 | | 163 687.00 | 1 137 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 848.00 | 1 037 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 848.00 | 1 003 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 479.00 | | 163 687.00 | 1 103 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 185.00 | 54 008.00 | 98 019.00 | 706 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | 54 008.00 | 98 019.00 | 682 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 181.00 | 107 872.00 | 122 982.00 | 360 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 181.00 | 107 872.00 | 122 982.00 | 360 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 181.00 | 107 872.00 | 122 982.00 | 360 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 872.00 | 122 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 513.00 | 1 074 513.00 | | 1 074 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 026.00 | 2 288 026.00 | | 2 288 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 977.00 | 330 977.00 | | 330 977.00 |
VB T. V. A. | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 661.00 | 3 519 661.00 | | 3 519 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 394 877.00 | 394 877.00 | | 394 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 094.00 | 6 369 094.00 | | 6 369 094.00 |
VW T.V.A. | 480 627.00 | 480 627.00 | | 480 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 982.00 | 2 275 982.00 | | 2 275 982.00 |