| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 845.00 | 766 319.00 | 146 525.00 | 912 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 813.00 | 64 364.00 | 1 449.00 | 65 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 526.00 | 895 296.00 | 156 230.00 | 1 051 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 522.00 | 157 916.00 | 1 435 606.00 | 1 593 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 335.00 | | 916 335.00 | 916 335.00 |
CF Disponibilités | 1 364 553.00 | | 1 364 553.00 | 1 364 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 886.00 | 157 916.00 | 3 718 969.00 | 3 876 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 413.00 | 1 053 213.00 | 3 875 200.00 | 4 928 413.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 097.00 | 495 097.00 | | 495 097.00 |
DH Report à nouveau | 187 118.00 | 146 308.00 | | 187 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 322.00 | 40 809.00 | | 45 322.00 |
DL TOTAL (I) | 735 923.00 | 690 600.00 | | 735 923.00 |
DP Provisions pour risques | 54 061.00 | 99 061.00 | | 54 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 26 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 311.00 | 125 311.00 | | 78 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 839.00 | 59 529.00 | | 90 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 462.00 | 2 408 449.00 | | 2 500 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 310.00 | 110 406.00 | | 109 310.00 |
EA Autres dettes | 360 351.00 | 326 494.00 | | 360 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 965.00 | 2 904 881.00 | | 3 060 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 200.00 | 3 720 793.00 | | 3 875 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 560.00 | | 511 560.00 | 511 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 560.00 | | 511 560.00 | 511 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | -1.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | -1.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 11 752.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 11 752.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -11 754.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 6 599.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 098.00 | 564 556.00 | | 563 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 776.00 | 523 747.00 | | 517 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 322.00 | 40 809.00 | | 45 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 112.00 | | 1 411.00 | 1 050 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | | 1 411.00 | 64 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 554.00 | 877.00 | | 78 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | 877.00 | | 63 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 312.00 | | 47 000.00 | 125 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 728 100.00 | 38 220.00 | | 728 100.00 |
6T Sur comptes clients | 157 077.00 | 840.00 | | 157 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 723.00 | 39 060.00 | | 934 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 035.00 | 39 060.00 | 47 000.00 | 1 060 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 352.00 | 360 352.00 | | 360 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 966.00 | 3 060 966.00 | | 3 060 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |