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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 845.00 | 887 454.00 | 65 390.00 | 952 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 57 208.00 | 11 226.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 393.00 | 1 009 276.00 | 85 117.00 | 1 094 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 046.00 | 54 782.00 | 1 733 264.00 | 1 788 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 213.00 | | 1 672 213.00 | 1 672 213.00 |
CF Disponibilités | 707 163.00 | | 707 163.00 | 707 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 059.00 | 54 782.00 | 4 114 277.00 | 4 169 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 453.00 | 1 064 058.00 | 4 199 395.00 | 5 263 453.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733.00 | 7 622.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 908.00 | 495 097.00 | | 400 908.00 |
DH Report à nouveau | 325 964.00 | 338 174.00 | | 325 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | -12 209.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 807 145.00 | 829 446.00 | | 807 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 418.00 | 79 669.00 | | 214 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 626.00 | 2 580 900.00 | | 2 663 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 96 627.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 456 044.00 | 422 132.00 | | 456 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 999.00 | 3 179 330.00 | | 3 367 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 395.00 | 4 033 027.00 | | 4 199 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 198.00 | | 466 198.00 | 466 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 198.00 | | 466 198.00 | 466 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | 9 400.00 | | 11 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 9 400.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 010.00 | -9 388.00 | | -11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | -2 319.00 | | 16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 678.00 | 486 478.00 | | 477 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 901.00 | 498 688.00 | | 401 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 777.00 | -12 209.00 | | 75 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 391.00 | | | 1 094 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 912.00 | | | 967 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 448.00 | 1 827.00 | | 70 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 382.00 | 1 827.00 | | 55 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
6T Sur comptes clients | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 847 955.00 | 39 500.00 | | 847 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 987.00 | 39 500.00 | | 926 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 533.00 | 39 500.00 | | 976 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 044.00 | 456 044.00 | | 456 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 998.00 | 3 367 998.00 | | 3 367 998.00 |