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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 845.00 | 887 454.00 | 65 390.00 | 952 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 899.00 | 50 081.00 | 12 818.00 | 62 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 858.00 | 1 002 148.00 | 86 709.00 | 1 088 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 106.00 | 86 082.00 | 1 767 024.00 | 1 853 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685 761.00 | | 1 685 761.00 | 1 685 761.00 |
CF Disponibilités | 949 334.00 | | 949 334.00 | 949 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 142.00 | 86 082.00 | 4 403 060.00 | 4 489 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 000.00 | 1 088 230.00 | 4 489 770.00 | 5 578 000.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 908.00 | 400 908.00 | | 400 908.00 |
DH Report à nouveau | 464 076.00 | 401 741.00 | | 464 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | 62 335.00 | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 960 755.00 | 869 481.00 | | 960 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 689.00 | 116 239.00 | | 116 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 057.00 | 2 880 232.00 | | 2 859 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 31 633.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 495 961.00 | 483 124.00 | | 495 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 764.00 | 3 511 230.00 | | 3 504 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 770.00 | 4 404 962.00 | | 4 489 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 139.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 139.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 426.00 | 13 740.00 | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 13 740.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 215.00 | -13 601.00 | | -14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 944.00 | 17 359.00 | | 26 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 177.00 | 476 733.00 | | 476 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 903.00 | 414 397.00 | | 384 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 273.00 | 62 335.00 | | 91 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 62 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 912.00 | | | 967 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 435.00 | | 5 477.00 | 68 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 609.00 | 2 551.00 | 11 013.00 | 73 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 543.00 | 2 551.00 | 11 013.00 | 58 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
6T Sur comptes clients | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 887 455.00 | | | 887 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 001.00 | | | 937 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966 399.00 | 2 966 399.00 | | 2 966 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 961.00 | 495 961.00 | | 495 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 765.00 | 3 504 765.00 | | 3 504 765.00 |