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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 845.00 | 847 954.00 | 104 890.00 | 952 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 55 381.00 | 13 053.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 393.00 | 967 948.00 | 126 445.00 | 1 094 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 682.00 | 54 782.00 | 1 687 900.00 | 1 742 682.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 629.00 | | 1 670 629.00 | 1 670 629.00 |
CF Disponibilités | 519 101.00 | | 519 101.00 | 519 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 364.00 | 54 782.00 | 3 906 582.00 | 3 961 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 757.00 | 1 022 730.00 | 4 033 027.00 | 5 055 757.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 097.00 | 495 097.00 | | 495 097.00 |
DH Report à nouveau | 338 174.00 | 232 440.00 | | 338 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | 105 733.00 | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 829 446.00 | 841 656.00 | | 829 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 669.00 | 91 036.00 | | 79 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 900.00 | 2 499 531.00 | | 2 580 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | 122 039.00 | | 96 627.00 |
EA Autres dettes | 422 132.00 | 406 444.00 | | 422 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 330.00 | 3 119 051.00 | | 3 179 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 027.00 | 3 984 958.00 | | 4 033 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 143.00 | | 481 143.00 | 481 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 143.00 | | 481 143.00 | 481 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | -56.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | -56.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 15 978.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 15 978.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 388.00 | -16 035.00 | | -9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 319.00 | 21 427.00 | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 478.00 | 741 530.00 | | 486 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 688.00 | 635 797.00 | | 498 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | 105 733.00 | | -12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 615.00 | | 53 431.00 | 1 052 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 655.00 | 1 094 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 655.00 | 68 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 910.00 | | 40 002.00 | 927 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 905.00 | | 13 184.00 | 66 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | 245.00 | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 614.00 | 1 489.00 | 11 655.00 | 80 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 548.00 | 1 489.00 | 11 655.00 | 65 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 911.00 | 37 780.00 | 5 157.00 | 943 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 132.00 | 422 132.00 | | 422 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 330.00 | 3 179 330.00 | | 3 179 330.00 |