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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 845.00 | 887 454.00 | 65 390.00 | 952 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 58 543.00 | 9 891.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 393.00 | 1 010 610.00 | 83 783.00 | 1 094 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 798.00 | 86 082.00 | 1 742 716.00 | 1 828 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 093.00 | | 1 677 093.00 | 1 677 093.00 |
CF Disponibilités | 900 441.00 | | 900 441.00 | 900 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 261.00 | 86 082.00 | 4 321 179.00 | 4 407 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 654.00 | 1 096 692.00 | 4 404 962.00 | 5 501 654.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 908.00 | 400 908.00 | | 400 908.00 |
DH Report à nouveau | 401 741.00 | 325 964.00 | | 401 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 335.00 | 75 777.00 | | 62 335.00 |
DL TOTAL (I) | 869 481.00 | 807 145.00 | | 869 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 239.00 | 214 418.00 | | 116 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 232.00 | 2 663 626.00 | | 2 880 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 33 910.00 | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | 483 124.00 | 456 044.00 | | 483 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 230.00 | 3 367 999.00 | | 3 511 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 962.00 | 4 199 395.00 | | 4 404 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 823.00 | | 471 823.00 | 471 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 823.00 | | 471 823.00 | 471 823.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | 11 052.00 | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | 11 052.00 | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 601.00 | -11 010.00 | | -13 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 16 936.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 733.00 | 477 678.00 | | 476 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 397.00 | 401 901.00 | | 414 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 335.00 | 75 777.00 | | 62 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 393.00 | | | 1 094 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 912.00 | | | 967 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 276.00 | 1 333.00 | | 72 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 1 333.00 | | 57 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 967 912.00 | | | 967 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 393.00 | | | 1 094 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 393.00 | | | 1 094 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986 639.00 | 2 986 639.00 | | 2 986 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 125.00 | 483 125.00 | | 483 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 232.00 | 3 511 232.00 | | 3 511 232.00 |