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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 845.00 | 810 174.00 | 102 670.00 | 912 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 65 546.00 | 1 359.00 | 66 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 619.00 | 940 334.00 | 112 285.00 | 1 052 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 059.00 | 59 939.00 | 1 590 120.00 | 1 650 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 996.00 | | 1 668 996.00 | 1 668 996.00 |
CF Disponibilités | 611 045.00 | | 611 045.00 | 611 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 612.00 | 59 939.00 | 3 872 673.00 | 3 932 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 231.00 | 1 000 273.00 | 3 984 958.00 | 4 985 231.00 |
CU Autres participations | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 097.00 | 495 097.00 | | 495 097.00 |
DH Report à nouveau | 232 440.00 | 187 118.00 | | 232 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 45 322.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 841 656.00 | 735 923.00 | | 841 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 061.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 78 311.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 036.00 | 90 839.00 | | 91 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 531.00 | 2 500 462.00 | | 2 499 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | 109 311.00 | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 406 444.00 | 360 351.00 | | 406 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 051.00 | 3 060 965.00 | | 3 119 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 958.00 | 3 875 200.00 | | 3 984 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 998.00 | | 486 998.00 | 486 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 998.00 | | 486 998.00 | 486 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -56.00 | 214.00 | | -56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -56.00 | 214.00 | | -56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 078.00 | 1 450.00 | | 15 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 1 450.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 035.00 | -1 235.00 | | -16 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 8 819.00 | | 21 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 530.00 | 563 098.00 | | 741 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 797.00 | 517 776.00 | | 635 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 733.00 | 45 322.00 | | 105 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 523.00 | | 1 092.00 | 1 051 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 813.00 | | 1 092.00 | 65 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 431.00 | 1 183.00 | | 79 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 1 183.00 | | 64 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 312.00 | | 54 062.00 | 78 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 095.00 | 99 240.00 | 207 424.00 | 1 052 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 176.00 | 2 583 176.00 | | 2 583 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 052.00 | 3 119 052.00 | | 3 119 052.00 |