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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 637.00 | 1 742 529.00 | 187 107.00 | 1 929 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 963.00 | 533 623.00 | 318 339.00 | 851 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 233.00 | 2 298 390.00 | 652 842.00 | 2 951 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706 952.00 | | 1 706 952.00 | 1 706 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624 346.00 | 89 645.00 | 5 534 700.00 | 5 624 346.00 |
BZ Autres créances | 945 470.00 | | 945 470.00 | 945 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 419.00 | | 1 519 419.00 | 1 519 419.00 |
CF Disponibilités | 538 814.00 | | 538 814.00 | 538 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 746.00 | 89 645.00 | 10 483 100.00 | 10 572 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 979.00 | 2 388 036.00 | 11 135 943.00 | 13 523 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 069.00 | | | 1 407 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 391.00 | | | 590 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 461.00 | | | 2 547 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 201.00 | | | 1 688 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 587.00 | | | 4 433 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 539.00 | | | 1 797 539.00 |
EA Autres dettes | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 567.00 | | | 8 577 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 943.00 | | | 11 135 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 163 390.00 | | | 7 163 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 452 547.00 | | 24 452 547.00 | 24 452 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 452 547.00 | | 24 452 547.00 | 24 452 547.00 |
FM Production stockée | | | 420 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 896 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 162.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 974 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 446.00 | | | -8 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 819.00 | | | 24 912 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 427.00 | | | 24 322 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 391.00 | | | 590 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 909.00 | | | 313 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 983.00 | | 113 502.00 | 2 893 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 252.00 | 2 951 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 252.00 | 2 781 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 119.00 | | 58 734.00 | 2 779 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 137.00 | | 54 768.00 | 62 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 078.00 | 210 564.00 | 56 252.00 | 2 144 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 160.00 | 76.00 | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 918.00 | 210 487.00 | 56 252.00 | 2 121 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 977.00 | | 23 061.00 | 33 977.00 |
6T Sur comptes clients | 30 839.00 | 67 162.00 | 8 356.00 | 30 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 839.00 | 67 162.00 | 8 356.00 | 30 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 816.00 | 67 162.00 | 31 418.00 | 64 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 162.00 | 31 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 587.00 | 4 433 587.00 | | 4 433 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 693.00 | 299 693.00 | | 299 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 808.00 | 614 808.00 | | 614 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 624 346.00 | | | 5 624 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VB T. V. A. | 652 088.00 | | | 652 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 179.00 | 114 003.00 | 441 901.00 | 1 528 179.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 434.00 | | | 298 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 610.00 | | | 179 610.00 |
VP Divers | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696 938.00 | 6 580 032.00 | 116 905.00 | 6 696 938.00 |
VW T.V.A. | 1 294 468.00 | 1 294 468.00 | | 1 294 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 567.00 | 7 163 390.00 | 441 901.00 | 8 577 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
ST Autres comptes | 1 772 492.00 | | | 1 772 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 683 601.00 | | | 1 683 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 996 854.00 | | | 996 854.00 |
YT Sous‐traitance | 6 481 388.00 | | | 6 481 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 611 882.00 | | | 6 611 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 823 164.00 | | | 2 823 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744 849.00 | | | 1 744 849.00 |
ZE Dividendes | 1 285 384.00 | | | 1 285 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 872 687.00 | | | 16 872 687.00 |