| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 236.00 | 22 317.00 | 2 918.00 | 25 236.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 957.00 | 1 924 718.00 | 35 239.00 | 1 959 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 331.00 | 704 865.00 | 192 466.00 | 897 331.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 524.00 | 2 651 901.00 | 509 623.00 | 3 161 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 228.00 | | 1 802 228.00 | 1 802 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717 899.00 | | 7 717 899.00 | 7 717 899.00 |
BZ Autres créances | 1 074 726.00 | | 1 074 726.00 | 1 074 726.00 |
CF Disponibilités | 3 515 469.00 | | 3 515 469.00 | 3 515 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428 190.00 | | 14 428 190.00 | 14 428 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 589 715.00 | 2 651 901.00 | 14 937 814.00 | 17 589 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 069.00 | 1 407 069.00 | | 1 407 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 807.00 | 1 125 794.00 | | 1 045 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 876.00 | 3 082 863.00 | | 3 002 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 102.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 986.00 | 2 786.00 | | 1 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 092.00 | 2 026 655.00 | | 1 298 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 199.00 | 432 434.00 | | 676 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 180.00 | 5 525 530.00 | | 6 310 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 779.00 | 2 186 472.00 | | 2 020 779.00 |
EA Autres dettes | 51 531.00 | 23 250.00 | | 51 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 167.00 | 778 145.00 | | 1 576 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 934 937.00 | 10 975 274.00 | | 11 934 937.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 814.00 | 14 186 240.00 | | 14 937 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 739 517.00 | 9 205 661.00 | | 10 739 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 59 086.00 | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FG Production vendue services | 30 936 950.00 | | 30 936 950.00 | 30 936 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 571 950.00 | | 31 571 950.00 | 31 571 950.00 |
FM Production stockée | | | -503 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 238 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 068 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 435 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 1 553.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 087.00 | 1 553.00 | | 13 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 866.00 | 29 924.00 | | 145 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 866.00 | 29 924.00 | | 145 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 779.00 | -28 370.00 | | -132 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 454.00 | 202 162.00 | | 163 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 806.00 | 586 090.00 | | 430 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 251 856.00 | 28 884 241.00 | | 31 251 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 049.00 | 27 758 447.00 | | 30 206 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 807.00 | 1 125 794.00 | | 1 045 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 850.00 | 415 492.00 | | 499 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 984.00 | | 219 014.00 | 2 953 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 3 161 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 2 857 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 727.00 | | 2 999.00 | 52 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 957.00 | | 60 805.00 | 2 807 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 300.00 | | 155 210.00 | 93 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 093.00 | 180 282.00 | 11 474.00 | 2 483 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | 81.00 | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 856.00 | 180 201.00 | 11 474.00 | 2 460 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 180.00 | 6 310 180.00 | | 6 310 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 854.00 | 173 854.00 | | 173 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 169.00 | 288 169.00 | | 288 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576 168.00 | 1 576 168.00 | | 1 576 168.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 717 900.00 | 7 717 900.00 | | 7 717 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VB T. V. A. | 737 393.00 | 737 393.00 | | 737 393.00 |
VC Groupe et associés | 212 855.00 | 212 855.00 | | 212 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 217.00 | 101 796.00 | 101 796.00 | 1 297 217.00 |
VI Groupe et associés | 676 199.00 | 676 199.00 | | 676 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 647.00 | 8 845 137.00 | 218 510.00 | 9 063 647.00 |
VW T.V.A. | 1 462 746.00 | 1 462 746.00 | | 1 462 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934 938.00 | 10 739 517.00 | 401 172.00 | 11 934 938.00 |