| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 834.00 | 24 612.00 | 1 221.00 | 25 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 799.00 | 1 755 932.00 | 57 867.00 | 1 813 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 934.00 | 872 115.00 | 74 818.00 | 946 934.00 |
BF Prêts | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 490.00 | 2 652 660.00 | 384 829.00 | 3 037 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 939.00 | | 579 939.00 | 579 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670 327.00 | | 9 670 327.00 | 9 670 327.00 |
BZ Autres créances | 1 131 358.00 | | 1 131 358.00 | 1 131 358.00 |
CF Disponibilités | 11 828 359.00 | | 11 828 359.00 | 11 828 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 211 752.00 | | 23 211 752.00 | 23 211 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 249 243.00 | 2 652 660.00 | 23 596 582.00 | 26 249 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 069.00 | 1 407 069.00 | | 1 407 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 824.00 | 683 693.00 | | 907 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 893.00 | 2 640 762.00 | | 2 864 893.00 |
DP Provisions pour risques | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430 920.00 | 184 576.00 | | 8 430 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 100.00 | 911 290.00 | | 513 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 847.00 | 6 426 372.00 | | 7 046 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 121.00 | 1 847 317.00 | | 2 113 121.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 34 125.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 100.00 | 2 039 108.00 | | 2 612 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 719 253.00 | 11 442 979.00 | | 20 719 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 596 582.00 | 14 096 178.00 | | 23 596 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 100.00 | | | 513 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 054.00 | | 685 054.00 | 685 054.00 |
FG Production vendue services | 32 231 137.00 | | 32 231 137.00 | 32 231 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 916 191.00 | | 32 916 191.00 | 32 916 191.00 |
FM Production stockée | | | -735 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 233 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 500.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 048.00 | 30 000.00 | | 143 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 124.00 | 31 500.00 | | 143 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 2 340.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 971.00 | 2 340.00 | | 113 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 152.00 | 29 159.00 | | 29 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 724.00 | 150 732.00 | | 199 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 216.00 | 300 475.00 | | 394 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 376 842.00 | 36 584 210.00 | | 32 376 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 469 018.00 | 35 900 517.00 | | 31 469 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 824.00 | 683 693.00 | | 907 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 108.00 | 602 693.00 | | 419 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 987.00 | | 137 932.00 | 3 034 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 220 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 429.00 | 3 037 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 929.00 | 2 760 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 726.00 | | 598.00 | 55 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 111.00 | | 125 552.00 | 2 752 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 150.00 | | 11 782.00 | 227 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 834.00 | 110 756.00 | 5 929.00 | 2 547 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 317.00 | 1 295.00 | | 23 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 515.00 | 109 459.00 | 5 929.00 | 2 524 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 847.00 | 7 046 847.00 | | 7 046 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 560.00 | 390 560.00 | | 390 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612 100.00 | 2 612 100.00 | | 2 612 100.00 |
UP Prêts | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
UX Autres créances clients | 9 670 327.00 | 9 670 327.00 | | 9 670 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 912 966.00 | 912 960.00 | | 912 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 430 920.00 | 2 430 920.00 | 6 000 000.00 | 8 430 920.00 |
VI Groupe et associés | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 886.00 | 10 803 454.00 | 220 432.00 | 11 023 886.00 |
VW T.V.A. | 1 422 077.00 | 1 422 077.00 | | 1 422 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 719 253.00 | 14 719 253.00 | 6 000 000.00 | 20 719 253.00 |