| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 433.00 | 1 833 223.00 | 108 210.00 | 1 941 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 523.00 | 627 632.00 | 238 890.00 | 866 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 984.00 | 2 483 093.00 | 470 890.00 | 2 953 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 473.00 | | 293 473.00 | 293 473.00 |
BN En cours de production de biens | 2 306 099.00 | | 2 306 099.00 | 2 306 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 065.00 | | 7 596 065.00 | 7 596 065.00 |
BZ Autres créances | 772 007.00 | | 772 007.00 | 772 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 736 906.00 | | 2 736 906.00 | 2 736 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 349.00 | | 13 715 349.00 | 13 715 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 669 333.00 | 2 483 093.00 | 14 186 240.00 | 16 669 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 069.00 | 1 407 069.00 | | 1 407 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 794.00 | 590 391.00 | | 1 125 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 863.00 | 2 547 461.00 | | 3 082 863.00 |
DP Provisions pour risques | 128 102.00 | 10 915.00 | | 128 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 102.00 | 10 915.00 | | 128 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 786.00 | 1 838.00 | | 2 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 655.00 | 1 688 201.00 | | 2 026 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 434.00 | 602.00 | | 432 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 530.00 | 4 433 587.00 | | 5 525 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 472.00 | 1 797 539.00 | | 2 186 472.00 |
EA Autres dettes | 23 250.00 | 40 988.00 | | 23 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 145.00 | 614 808.00 | | 778 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 274.00 | 8 577 567.00 | | 10 975 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 186 240.00 | 11 135 943.00 | | 14 186 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 205 661.00 | 7 163 390.00 | | 9 205 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 086.00 | 160 021.00 | | 59 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 136 966.00 | | 28 136 966.00 | 28 136 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 136 966.00 | | 28 136 966.00 | 28 136 966.00 |
FM Production stockée | | | 599 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 882 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 102.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 905 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 402.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 16 569.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 924.00 | 24 092.00 | | 29 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 924.00 | 24 092.00 | | 29 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 370.00 | -7 522.00 | | -28 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 162.00 | 81 976.00 | | 202 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 090.00 | 216 098.00 | | 586 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 884 241.00 | 24 912 819.00 | | 28 884 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 758 447.00 | 24 322 428.00 | | 27 758 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 794.00 | 590 391.00 | | 1 125 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 492.00 | 313 909.00 | | 415 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 915.00 | 128 102.00 | 10 915.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 128 102.00 | 10 915.00 | 10 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 530.00 | 5 525 530.00 | | 5 525 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 145.00 | 778 145.00 | | 778 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 065.00 | | | 7 596 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 569.00 | 197 956.00 | 542 466.00 | 1 967 569.00 |
VP Divers | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 471.00 | 1 787 541.00 | | 2 186 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 123.00 | 8 373 823.00 | 93 300.00 | 8 467 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 274.00 | 9 205 661.00 | 542 466.00 | 10 975 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |