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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 384.00 | 26 990.00 | 4 393.00 | 31 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 310.00 | 1 849 179.00 | 674 131.00 | 2 523 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 676.00 | 865 103.00 | 73 573.00 | 938 676.00 |
BF Prêts | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 058.00 | 2 741 272.00 | 1 001 785.00 | 3 743 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 198.00 | | 641 198.00 | 641 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146 031.00 | | 9 146 031.00 | 9 146 031.00 |
BZ Autres créances | 1 317 785.00 | | 1 317 785.00 | 1 317 785.00 |
CF Disponibilités | 10 531 661.00 | | 10 531 661.00 | 10 531 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 651 071.00 | | 21 651 071.00 | 21 651 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 131.00 | 2 741 272.00 | 22 652 858.00 | 25 394 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 069.00 | 1 407 069.00 | | 907 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 669.00 | 907 824.00 | | 1 756 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 738.00 | 2 864 893.00 | | 3 713 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 131.00 | 8 430 920.00 | | 6 014 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 543.00 | 513 100.00 | | 422 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504 085.00 | 7 046 847.00 | | 7 504 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 880.00 | 2 113 121.00 | | 2 377 880.00 |
EA Autres dettes | 163 730.00 | 3 162.00 | | 163 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456 748.00 | 2 612 100.00 | | 2 456 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 939 120.00 | 20 719 253.00 | | 18 939 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652 858.00 | 23 596 582.00 | | 22 652 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 447 455.00 | 14 719 253.00 | | 16 447 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 240 551.00 | | 42 240 551.00 | 42 240 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 240 551.00 | | 42 240 551.00 | 42 240 551.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 364 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 795 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 183 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 381.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 499 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 75.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 143 048.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 044.00 | 143 124.00 | | 31 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 2 972.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 113 971.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 29 152.00 | | 26 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 330.00 | 199 724.00 | | 384 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 126.00 | 394 216.00 | | 730 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 395 561.00 | 32 376 842.00 | | 42 395 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 638 891.00 | 31 469 017.00 | | 40 638 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 669.00 | 907 824.00 | | 1 756 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 424.00 | 419 108.00 | | 796 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 490.00 | | 776 370.00 | 3 037 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 030.00 | 219 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 3 743 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 770.00 | 3 461 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 323.00 | | 5 550.00 | 56 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 734.00 | | 746 023.00 | 2 760 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 432.00 | | 14 797.00 | 220 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 660.00 | 133 382.00 | 44 770.00 | 2 652 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 612.00 | 2 378.00 | | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 047.00 | 131 004.00 | 44 770.00 | 2 628 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504 085.00 | 7 504 085.00 | | 7 504 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 574.00 | 509 574.00 | | 509 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456 748.00 | 2 456 748.00 | | 2 456 748.00 |
UP Prêts | 97 500.00 | 10 000.00 | 87 500.00 | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 146 031.00 | 9 146 031.00 | | 9 146 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 |
VI Groupe et associés | 422 544.00 | 422 544.00 | | 422 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 788.00 | | | 2 416 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697 410.00 | 10 488 211.00 | 209 199.00 | 10 697 410.00 |
VW T.V.A. | 1 419 341.00 | 1 419 341.00 | | 1 419 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 939 120.00 | 16 447 455.00 | 2 491 665.00 | 18 939 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |