| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 236.00 | 23 317.00 | 1 918.00 | 25 236.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 262.00 | 1 734 985.00 | 103 276.00 | 1 838 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 848.00 | 789 531.00 | 124 317.00 | 913 848.00 |
BF Prêts | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 987.00 | 2 547 834.00 | 487 153.00 | 3 034 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 621.00 | | 425 621.00 | 425 621.00 |
BN En cours de production de biens | 735 414.00 | | 735 414.00 | 735 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933 208.00 | | 6 933 208.00 | 6 933 208.00 |
BZ Autres créances | 1 169 340.00 | | 1 169 340.00 | 1 169 340.00 |
CF Disponibilités | 4 329 427.00 | | 4 329 427.00 | 4 329 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 609 025.00 | | 13 609 025.00 | 13 609 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 644 012.00 | 2 547 834.00 | 14 096 178.00 | 16 644 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 069.00 | 1 407 069.00 | | 1 407 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 693.00 | 1 045 807.00 | | 683 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 762.00 | 3 002 876.00 | | 2 640 762.00 |
DP Provisions pour risques | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | 1 986.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 576.00 | 1 298 092.00 | | 184 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 290.00 | 676 199.00 | | 911 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 372.00 | 6 310 180.00 | | 6 426 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 317.00 | 2 020 779.00 | | 1 847 317.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 51 531.00 | | 34 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 108.00 | 1 576 167.00 | | 2 039 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 442 979.00 | 11 934 937.00 | | 11 442 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 096 178.00 | 14 937 814.00 | | 14 096 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 270 731.00 | 10 739 517.00 | | 11 270 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 876.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 333.00 | | 1 030 333.00 | 1 030 333.00 |
FG Production vendue services | 36 546 163.00 | | 36 546 163.00 | 36 546 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 576 496.00 | | 37 576 496.00 | 37 576 496.00 |
FM Production stockée | | | -1 066 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 552 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 913 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 428 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 671.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 416.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 13 087.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 145 866.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 145 866.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 159.00 | -132 778.00 | | 29 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 732.00 | 163 454.00 | | 150 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 475.00 | 430 806.00 | | 300 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 584 210.00 | 31 251 856.00 | | 36 584 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 900 517.00 | 30 206 049.00 | | 35 900 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 693.00 | 1 045 807.00 | | 683 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602 693.00 | 499 850.00 | | 602 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 524.00 | | 124 852.00 | 3 161 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 390.00 | 227 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 390.00 | 3 034 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 2 752 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 288.00 | | 114 822.00 | 2 857 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 510.00 | | 10 030.00 | 248 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 901.00 | 115 933.00 | 220 000.00 | 2 651 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 318.00 | 999.00 | | 22 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 583.00 | 114 933.00 | 220 000.00 | 2 629 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 372.00 | 6 426 372.00 | | 6 426 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 032.00 | 161 032.00 | | 161 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 108.00 | 2 039 108.00 | | 2 039 108.00 |
UP Prêts | 122 500.00 | 30 000.00 | 92 500.00 | 122 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 933 208.00 | 6 933 208.00 | | 6 933 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VB T. V. A. | 734 013.00 | 734 013.00 | | 734 013.00 |
VC Groupe et associés | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 576.00 | 27 927.00 | 69 622.00 | 184 576.00 |
VI Groupe et associés | 895 690.00 | 895 690.00 | | 895 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 671.00 | | | 1 151 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 862.00 | 290 862.00 | | 290 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344 004.00 | 8 146 854.00 | 197 150.00 | 8 344 004.00 |
VW T.V.A. | 1 289 137.00 | 1 289 137.00 | | 1 289 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 442 979.00 | 11 270 731.00 | 69 622.00 | 11 442 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |