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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 197.00 | 72 924.00 | 2 273.00 | 75 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 079.00 | 18 699.00 | 21 380.00 | 40 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 737.00 | 98 914.00 | 62 822.00 | 161 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
BN En cours de production de biens | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 384.00 | 6 562.00 | 205 822.00 | 212 384.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 458.00 | 6 562.00 | 447 896.00 | 454 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 196.00 | 105 476.00 | 510 719.00 | 616 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 300 812.00 | | | 300 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 017.00 | 5 627.00 | 730.00 | 94 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | 730.00 | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | 5 627.00 | | 85 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709.00 | 3 766.00 | 11 475.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 3 766.00 | 11 475.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | 11 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 901.00 | 247 732.00 | 39 169.00 | 286 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |