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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 74 674.00 | 8 001.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 079.00 | 22 855.00 | 17 224.00 | 40 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 428.00 | 104 820.00 | 65 608.00 | 170 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 207.00 | 7 117.00 | 258 090.00 | 265 207.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 383.00 | 7 117.00 | 448 266.00 | 455 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 812.00 | 111 937.00 | 513 874.00 | 625 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 192.00 | | | 217 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 302 987.00 | | | 302 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 874.00 | | | 513 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 915.00 | 5 906.00 | | 98 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 624.00 | 5 906.00 | | 91 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 265 208.00 | | | 265 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VP Divers | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 510.00 | 315 127.00 | 40 383.00 | 355 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |