| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 320.00 | 63 624.00 | 6 696.00 | 70 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 25 732.00 | 13 463.00 | 39 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 903.00 | 96 646.00 | 60 257.00 | 156 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
BN En cours de production de biens | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 652.00 | 960.00 | 322 692.00 | 323 652.00 |
BZ Autres créances | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 813.00 | 960.00 | 527 853.00 | 528 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 716.00 | 97 606.00 | 588 110.00 | 685 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
DG Autres réserves | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 2 176.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 342 823.00 | 302 988.00 | | 342 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 8 557.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | 764.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 859.00 | 82 980.00 | | 78 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 780.00 | 93 282.00 | | 133 780.00 |
EA Autres dettes | | 3 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510.00 | 10 059.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 287.00 | 214 673.00 | | 245 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 110.00 | 517 661.00 | | 588 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 662.00 | 213 909.00 | | 225 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 513.00 | 8 557.00 | | 8 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 471.00 | | 863 471.00 | 863 471.00 |
FG Production vendue services | 272 636.00 | | 272 636.00 | 272 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 107.00 | | 1 136 107.00 | 1 136 107.00 |
FM Production stockée | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 883.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 883.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -495.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 242.00 | 1 013 171.00 | | 1 159 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 406.00 | 1 010 995.00 | | 1 119 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | 2 176.00 | | 39 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 429.00 | | 1 330.00 | 170 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 40 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 156 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 306.00 | 109 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | | 1 065.00 | 122 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | | 265.00 | 40 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 821.00 | 6 131.00 | 14 306.00 | 104 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | 6 131.00 | 14 306.00 | 97 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | | 6 157.00 | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | | 6 157.00 | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | | 6 157.00 | 7 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 656.00 | 382 045.00 | 44 610.00 | 426 656.00 |
VW T.V.A. | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 907.00 | 225 662.00 | | 240 907.00 |