| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 386.00 | 1 589.00 | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 675.00 | 62 185.00 | 9 489.00 | 71 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 32 231.00 | 25 250.00 | 57 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 201.00 | 102 377.00 | 76 825.00 | 179 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 708.00 | 1 559.00 | 112 149.00 | 113 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 980.00 | 4 062.00 | 288 917.00 | 292 980.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 580.00 | 5 621.00 | 676 958.00 | 682 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 781.00 | 107 998.00 | 753 783.00 | 861 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
DG Autres réserves | 14 486.00 | 2 176.00 | | 14 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 213.00 | 39 836.00 | | 91 213.00 |
DL TOTAL (I) | 406 510.00 | 342 823.00 | | 406 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 8 513.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | 15 245.00 | | 15 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | 4 380.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 78 859.00 | | 99 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 507.00 | 133 780.00 | | 177 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 078.00 | 4 510.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 273.00 | 245 287.00 | | 347 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 783.00 | 588 110.00 | | 753 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427.00 | 225 662.00 | | 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 8 513.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 188.00 | | 1 316 188.00 | 1 316 188.00 |
FG Production vendue services | 317 203.00 | | 317 203.00 | 317 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 391.00 | | 1 633 391.00 | 1 633 391.00 |
FM Production stockée | | | -2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 51 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 240.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 292.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -292.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 794.00 | | 28 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 353.00 | 1 159 242.00 | | 1 656 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 140.00 | 1 119 406.00 | | 1 565 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 213.00 | 39 836.00 | | 91 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 903.00 | | 34 569.00 | 156 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 40 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 179 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 571.00 | 129 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | 2 258.00 | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 515.00 | | 31 212.00 | 109 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 098.00 | | 1 099.00 | 40 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 646.00 | 13 120.00 | 7 390.00 | 96 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 1 078.00 | 409.00 | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | 12 042.00 | 6 980.00 | 89 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 4 062.00 | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 5 621.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 5 621.00 | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 288 917.00 | 288 917.00 | | 288 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 701.00 | 377 701.00 | 11.00 | 377 701.00 |
VW T.V.A. | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 427.00 | 338 427.00 | | 338 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |