| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 062.00 | 65 128.00 | 10 934.00 | 76 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 415.00 | 39 612.00 | 20 803.00 | 60 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BF Prêts | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 890.00 | 115 078.00 | 92 812.00 | 207 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 283.00 | 777.00 | 121 506.00 | 122 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 029.00 | 2 826.00 | 314 203.00 | 317 029.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CF Disponibilités | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 143.00 | 3 603.00 | 772 540.00 | 776 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 033.00 | 118 681.00 | 865 352.00 | 984 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 55 720.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 22 328.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 217 192.00 | | |
DG Autres réserves | 59 096.00 | 14 486.00 | | 59 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 305.00 | 91 213.00 | | 78 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 013.00 | 406 510.00 | | 414 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 333.00 | 13 714.00 | | 112 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 8 845.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 99 874.00 | | 89 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 254.00 | 177 507.00 | | 216 254.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 236.00 | 32 078.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 339.00 | 347 273.00 | | 451 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 352.00 | 753 783.00 | | 865 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18.00 | 338 427.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
FD Production vendue biens | 949 128.00 | | 949 128.00 | 949 128.00 |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 010.00 | | 1 596 010.00 | 1 596 010.00 |
FM Production stockée | | | -2 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 45 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | 13 496.00 | | 5 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 947.00 | 51 933.00 | | 44 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 700.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 6 700.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 5 627.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 98.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 5 725.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | 975.00 | | 1 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 28 692.00 | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 865.00 | 1 656 353.00 | | 1 606 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 560.00 | 1 565 140.00 | | 1 528 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 305.00 | 91 213.00 | | 78 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 622.00 | 23 888.00 | | 25 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 201.00 | | 35 230.00 | 179 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 61 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 207 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 136 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | 790.00 | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 156.00 | | 8 862.00 | 129 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 497.00 | | 25 578.00 | 40 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 377.00 | 14 171.00 | 1 470.00 | 102 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 2 379.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 417.00 | 11 793.00 | 1 470.00 | 94 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 559.00 | 777.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | 1 236.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 777.00 | 2 796.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 777.00 | 2 796.00 | 5 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 2 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UP Prêts | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 313 875.00 | 313 875.00 | | 313 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 552.00 | 402 552.00 | | 402 552.00 |
VW T.V.A. | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 618.00 | 449 618.00 | | 449 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |