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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 5 963.00 | 212.00 | 6 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 628.00 | 68 961.00 | 15 667.00 | 84 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 921.00 | 51 316.00 | 127 604.00 | 178 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BF Prêts | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 334.00 | 130 814.00 | 208 521.00 | 339 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
BN En cours de production de biens | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 248.00 | 1 787.00 | 270 461.00 | 272 248.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 044.00 | 1 787.00 | 532 257.00 | 534 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 378.00 | 132 601.00 | 740 777.00 | 873 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 5 572.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 55 478.00 | 59 096.00 | | 55 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 468.00 | 78 305.00 | | -74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 261 538.00 | 414 013.00 | | 261 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 647.00 | 112 333.00 | | 109 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 502.00 | 15 254.00 | | 89 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | 1 721.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 89 106.00 | | 117 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 439.00 | 216 254.00 | | 139 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 641.00 | 15 236.00 | | 20 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 240.00 | 451 339.00 | | 479 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 777.00 | 865 352.00 | | 740 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 227.00 | 449 618.00 | | 477 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 497.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 890.00 | | 138 537.00 | 207 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 58 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 339 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 269 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 410.00 | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 477.00 | | 136 520.00 | 136 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 075.00 | | 1 607.00 | 61 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 078.00 | 15 736.00 | | 115 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 198.00 | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 740.00 | 15 538.00 | | 104 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | | 1 039.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | 1 816.00 | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | 1 816.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UP Prêts | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VI Groupe et associés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 919.00 | 354 919.00 | | 354 919.00 |
VW T.V.A. | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |