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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 138.00 | 4 996.00 | 166 143.00 | 171 138.00 |
AN Terrains | 2 545 806.00 | 599 803.00 | 1 946 003.00 | 2 545 806.00 |
AP Constructions | 992 896.00 | 663 017.00 | 329 879.00 | 992 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 242.00 | 708 487.00 | 248 755.00 | 957 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 775.00 | 879 446.00 | 356 329.00 | 1 235 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 606.00 | 2 855 749.00 | 3 197 858.00 | 6 053 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BN En cours de production de biens | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 2 277 897.00 | 62 592.00 | 2 215 305.00 | 2 277 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 758.00 | 5 521.00 | 150 237.00 | 155 758.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 852.00 | 68 114.00 | 2 523 738.00 | 2 591 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 458.00 | 2 923 862.00 | 5 721 596.00 | 8 645 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 818.00 | -1 760 624.00 | | -2 169 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 553.00 | -409 194.00 | | -527 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | -593 971.00 | -53 855.00 | | -593 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 470.00 | 4 119 786.00 | | 4 078 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 205.00 | 1 524 207.00 | | 1 976 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 69 079.00 | | 89 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 697.00 | 171 724.00 | | 124 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 978.00 | 41 450.00 | | 21 978.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | 8 535.00 | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 567.00 | 5 934 782.00 | | 6 305 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 596.00 | 5 890 926.00 | | 5 721 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 594.00 | 1 174 782.00 | | 1 328 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 648.00 | 94 326.00 | | 68 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 440.00 | 714 390.00 | 1 328 830.00 | 614 440.00 |
FD Production vendue biens | 10 810.00 | -15 590.00 | -4 780.00 | 10 810.00 |
FG Production vendue services | 26 913.00 | 40.00 | 26 953.00 | 26 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 164.00 | 698 841.00 | 1 351 004.00 | 652 164.00 |
FM Production stockée | | | -111 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | 14 259.00 | | 11 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 139 171.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 475.00 | 2 993.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 142 164.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 177 686.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 177 686.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 974.00 | -35 522.00 | | -10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 288.00 | 1 536 583.00 | | 1 292 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 841.00 | 1 945 777.00 | | 1 819 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 553.00 | -409 194.00 | | -527 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 089.00 | | 201 869.00 | 5 948 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 917.00 | 16 434.00 | 6 053 606.00 | 79 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | 16 434.00 | 5 872 469.00 | 79 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 848.00 | | 2 290.00 | 168 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769 241.00 | | 199 579.00 | 5 769 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 810.00 | 201 323.00 | 16 384.00 | 2 670 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 577.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 391.00 | 200 746.00 | 16 384.00 | 2 666 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 975.00 | 4 685.00 | 7 138.00 | 7 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 975.00 | 67 277.00 | 7 138.00 | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 975.00 | 67 277.00 | 7 138.00 | 17 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 277.00 | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009 822.00 | 2 955.00 | 6 868.00 | 4 009 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 205.00 | 1 006 205.00 | 970 000.00 | 1 976 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 270.00 | 197 662.00 | 6 608.00 | 204 270.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 462.00 | 1 328 594.00 | 976 868.00 | 6 305 462.00 |