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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 400.00 | 19 586.00 | 172 814.00 | 192 400.00 |
AN Terrains | 3 195 160.00 | 717 573.00 | 2 477 587.00 | 3 195 160.00 |
AP Constructions | 1 007 114.00 | 766 100.00 | 241 014.00 | 1 007 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 309.00 | 821 923.00 | 176 386.00 | 998 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 849.00 | 1 076 850.00 | 190 999.00 | 1 267 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 362.00 | 3 402 032.00 | 3 414 331.00 | 6 816 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BN En cours de production de biens | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BT Marchandises | 2 443 835.00 | | 2 443 835.00 | 2 443 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 194.00 | 6 035.00 | 148 160.00 | 154 194.00 |
BZ Autres créances | 273 862.00 | | 273 862.00 | 273 862.00 |
CF Disponibilités | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 999.00 | 6 035.00 | 3 319 964.00 | 3 325 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 361.00 | 3 408 066.00 | 6 734 295.00 | 10 142 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 160.00 | 1 498 160.00 | | 1 498 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
DG Autres réserves | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 002.00 | 167 799.00 | | 186 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 960.00 | 1 665 959.00 | | 1 851 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 759.00 | 4 046 191.00 | | 4 414 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 546.00 | 178 698.00 | | 239 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 75 578.00 | | 61 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 650.00 | 147 070.00 | | 157 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 441.00 | | |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 8 385.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 334.00 | 4 481 363.00 | | 4 882 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 295.00 | 6 147 322.00 | | 6 734 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 245.00 | 302 665.00 | | 636 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 019.00 | 883 008.00 | 1 613 028.00 | 730 019.00 |
FD Production vendue biens | 2 383.00 | -234.00 | 2 149.00 | 2 383.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | 1 555.00 | 5 261.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 108.00 | 884 330.00 | 1 619 587.00 | 736 108.00 |
FM Production stockée | | | -37 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 881.00 | 5 120.00 | | 17 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 507.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 3 078.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 5 586.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 740.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 740.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 4 846.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 473.00 | 1 854 069.00 | | 1 912 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 472.00 | 1 686 270.00 | | 1 726 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 002.00 | 167 799.00 | | 186 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 279.00 | | 369 143.00 | 6 538 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 181.00 | 50 879.00 | 6 816 362.00 | 40 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | 50 879.00 | 6 613 963.00 | 40 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 879.00 | | 369 143.00 | 6 335 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 713.00 | 138 480.00 | 35 161.00 | 3 298 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 4 252.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 379.00 | 134 227.00 | 35 161.00 | 3 283 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 773.00 | 3 139.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 773.00 | 3 139.00 | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 773.00 | 3 139.00 | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414 759.00 | 171 258.00 | 45 681.00 | 4 414 759.00 |
VI Groupe et associés | 239 546.00 | 236 958.00 | 2 588.00 | 239 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 679.00 | 425 438.00 | 7 242.00 | 432 679.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 334.00 | 636 245.00 | 48 270.00 | 4 882 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 416.00 | 31 336.00 | | 54 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 647.00 | 77 566.00 | | 92 647.00 |
ST Autres comptes | 218 770.00 | 232 836.00 | | 218 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | 12 807.00 | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 64 313.00 | 94 765.00 | | 64 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 416.00 | 31 336.00 | | 54 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 782.00 | 161 787.00 | | 150 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 825.00 | 102 739.00 | | 102 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 749.00 | 417 974.00 | | 388 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |