| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 400.00 | 23 839.00 | 168 562.00 | 192 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 297.00 | 241 297.00 | | 241 297.00 |
AN Terrains | 3 278 323.00 | 750 433.00 | 2 527 890.00 | 3 278 323.00 |
AP Constructions | 1 017 365.00 | 793 151.00 | 224 214.00 | 1 017 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 110.00 | 858 222.00 | 295 888.00 | 1 154 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 358.00 | 1 114 888.00 | 182 469.00 | 1 297 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293 640.00 | 3 781 829.00 | 3 511 811.00 | 7 293 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
BN En cours de production de biens | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 2 330 701.00 | | 2 330 701.00 | 2 330 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 288.00 | 8 600.00 | 175 688.00 | 184 288.00 |
BZ Autres créances | 323 201.00 | | 323 201.00 | 323 201.00 |
CF Disponibilités | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 078.00 | 8 600.00 | 3 179 478.00 | 3 188 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 271.00 | 3 790 428.00 | 6 695 843.00 | 10 486 271.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 160.00 | 1 498 160.00 | | 1 498 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DG Autres réserves | 203 984.00 | 17 983.00 | | 203 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 620.00 | 186 002.00 | | 163 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 581.00 | 1 851 960.00 | | 2 015 581.00 |
DP Provisions pour risques | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 984.00 | 4 414 759.00 | | 4 301 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 975.00 | 239 546.00 | | 119 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 396.00 | 64 292.00 | | 87 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 443.00 | 157 795.00 | | 112 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 13 511.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 708.00 | 4 889 903.00 | | 4 675 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 843.00 | 6 741 863.00 | | 6 695 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 362.00 | | 551 425.00 | 6 816 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 157.00 | 12 992.00 | 7 293 640.00 | 61 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | 12 992.00 | 6 849 944.00 | 61 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 400.00 | | 241 297.00 | 192 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 963.00 | | 310 129.00 | 6 613 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 032.00 | 256 974.00 | 10 561.00 | 3 402 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | 112 166.00 | | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 445.00 | 144 809.00 | 10 561.00 | 3 382 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 554.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 133 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 7 244.00 | 4 679.00 | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 140 627.00 | 4 679.00 | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 145 181.00 | 4 679.00 | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 627.00 | 4 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 984.00 | 223 752.00 | 934 016.00 | 4 301 984.00 |
VI Groupe et associés | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 000.00 | | | 4 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146 338.00 | | | 4 146 338.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089.00 | 516 089.00 | | 516 089.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 708.00 | 597 476.00 | 934 016.00 | 4 675 708.00 |