|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 400.00 | 10 895.00 | 181 505.00 | 192 400.00 |
AN Terrains | 2 867 837.00 | 657 736.00 | 2 210 101.00 | 2 867 837.00 |
AP Constructions | 998 096.00 | 713 371.00 | 284 725.00 | 998 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 972.00 | 798 317.00 | 211 655.00 | 1 009 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 729.00 | 1 003 633.00 | 264 097.00 | 1 267 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 550.00 | 3 183 951.00 | 3 304 599.00 | 6 488 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 2 410 565.00 | 62 592.00 | 2 347 973.00 | 2 410 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 545.00 | 8 394.00 | 157 151.00 | 165 545.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 044.00 | 70 986.00 | 2 614 058.00 | 2 685 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 594.00 | 3 254 937.00 | 5 918 656.00 | 9 173 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 264 862.00 | -2 697 371.00 | | -3 264 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 540.00 | -567 491.00 | | -267 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 002.00 | -1 161 462.00 | | -1 429 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 316.00 | 4 073 284.00 | | 4 025 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 397.00 | 2 744 577.00 | | 3 052 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 229.00 | 148 003.00 | | 91 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 496.00 | 163 192.00 | | 162 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | 45 114.00 | | 8 457.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 7 326.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 658.00 | 7 181 496.00 | | 7 347 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 656.00 | 6 030 034.00 | | 5 918 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 262.00 | 433 065.00 | | 295 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 463.00 | 66 416.00 | | 21 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052 397.00 | | | 3 052 397.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 479 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 397.00 | |
FM Production stockée | | | 38 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 509.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 3 890.00 | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 188 577.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | -184 687.00 | | -7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 467.00 | 1 452 667.00 | | 1 638 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 007.00 | 2 020 158.00 | | 1 906 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 540.00 | -567 491.00 | | -267 540.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 033.00 | | 138 660.00 | 6 433 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 418.00 | 16 725.00 | 6 488 550.00 | 66 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | 16 725.00 | 6 286 151.00 | 66 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 178.00 | | 7 222.00 | 185 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 856.00 | | 131 437.00 | 6 237 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 141.00 | 154 905.00 | 9 095.00 | 3 038 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 4 660.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 906.00 | 150 245.00 | 9 095.00 | 3 031 906.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | 6 519.00 | 2 689.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 155.00 | 6 519.00 | 2 689.00 | 67 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 155.00 | 6 519.00 | 12 689.00 | 77 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 519.00 | 12 689.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 854.00 | 3 854.00 | | 4 003 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 397.00 | | 3 052 397.00 | 3 052 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 324.00 | 183 252.00 | 10 073.00 | 193 324.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 658.00 | 295 262.00 | 3 052 397.00 | 7 347 658.00 |