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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 178.00 | 6 235.00 | 178 943.00 | 185 178.00 |
AN Terrains | 2 784 756.00 | 627 101.00 | 2 157 654.00 | 2 784 756.00 |
AP Constructions | 992 896.00 | 688 082.00 | 304 814.00 | 992 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 197.00 | 760 171.00 | 247 026.00 | 1 007 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 704.00 | 956 552.00 | 310 153.00 | 1 266 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 033.00 | 3 038 141.00 | 3 394 892.00 | 6 433 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 2 371 917.00 | 62 592.00 | 2 309 325.00 | 2 371 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 184.00 | 4 563.00 | 170 621.00 | 175 184.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 298.00 | 67 155.00 | 2 635 143.00 | 2 702 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 331.00 | 3 105 297.00 | 6 030 034.00 | 9 135 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 371.00 | -2 169 818.00 | | -2 697 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 491.00 | -527 553.00 | | -567 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 462.00 | -593 971.00 | | -1 161 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 284.00 | 4 078 470.00 | | 4 073 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 577.00 | 1 976 205.00 | | 2 744 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | 89 097.00 | | 148 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 192.00 | 124 697.00 | | 163 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 114.00 | 21 978.00 | | 45 114.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 15 016.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 496.00 | 6 305 567.00 | | 7 181 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 034.00 | 5 721 596.00 | | 6 030 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 065.00 | 1 328 594.00 | | 433 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 416.00 | 68 648.00 | | 66 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 213.00 | 598 924.00 | 1 301 137.00 | 702 213.00 |
FD Production vendue biens | 2 468.00 | -27 719.00 | -25 251.00 | 2 468.00 |
FG Production vendue services | 13 147.00 | 92.00 | 13 239.00 | 13 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 827.00 | 571 298.00 | 1 289 125.00 | 717 827.00 |
FM Production stockée | | | 94 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 535.00 | 11 804.00 | | 11 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 101.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 4 475.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 4 576.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 577.00 | | | 188 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 577.00 | 15 550.00 | | 188 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 687.00 | -10 974.00 | | -184 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 667.00 | 1 292 288.00 | | 1 452 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 158.00 | 1 819 841.00 | | 2 020 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 491.00 | -527 553.00 | | -567 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 606.00 | | 399 875.00 | 6 053 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 605.00 | 4 844.00 | 6 433 033.00 | 15 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 4 844.00 | 6 237 856.00 | 15 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 138.00 | | 14 040.00 | 171 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 469.00 | | 385 836.00 | 5 872 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 749.00 | 187 237.00 | 4 844.00 | 2 855 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 1 239.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 753.00 | 185 998.00 | 4 844.00 | 2 850 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | 4 563.00 | 5 521.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 114.00 | 4 563.00 | 5 521.00 | 68 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 114.00 | 4 563.00 | 5 521.00 | 78 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006 868.00 | 3 014.00 | 3 854.00 | 4 006 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 577.00 | | 2 744 577.00 | 2 744 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 823.00 | 219 347.00 | 5 476.00 | 224 823.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 496.00 | 433 065.00 | 2 748 431.00 | 7 181 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |