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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 400.00 | 15 334.00 | 177 066.00 | 192 400.00 |
AN Terrains | 2 889 228.00 | 686 757.00 | 2 202 471.00 | 2 889 228.00 |
AP Constructions | 1 007 114.00 | 739 650.00 | 267 463.00 | 1 007 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 994.00 | 816 933.00 | 188 061.00 | 1 004 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 104.00 | 1 040 038.00 | 227 066.00 | 1 267 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 279.00 | 3 298 713.00 | 3 239 566.00 | 6 538 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 2 485 374.00 | | 2 485 374.00 | 2 485 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 219.00 | 8 401.00 | 168 818.00 | 177 219.00 |
BZ Autres créances | 182 012.00 | | 182 012.00 | 182 012.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 156.00 | 8 401.00 | 2 907 756.00 | 2 916 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 435.00 | 3 307 113.00 | 6 147 322.00 | 9 454 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 160.00 | 590 400.00 | | 1 498 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 513 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 264 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 799.00 | -267 540.00 | | 167 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 959.00 | -1 429 002.00 | | 1 665 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 191.00 | 4 025 316.00 | | 4 046 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 698.00 | 3 052 397.00 | | 178 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 91 229.00 | | 75 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 070.00 | 162 496.00 | | 147 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 441.00 | 8 457.00 | | 25 441.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 7 763.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 363.00 | 7 347 658.00 | | 4 481 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 322.00 | 5 918 656.00 | | 6 147 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 665.00 | 295 262.00 | | 302 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 413.00 | 21 463.00 | | 45 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 010.00 | 698 660.00 | 1 475 670.00 | 777 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 224.00 | -64.00 | 3 160.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 10 134.00 | 1 020.00 | 11 154.00 | 10 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 368.00 | 699 616.00 | 1 489 984.00 | 790 368.00 |
FM Production stockée | | | 73 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 33 366.00 | | 5 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 1 500.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | 8 472.00 | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 9 972.00 | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 17 003.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 17 003.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 846.00 | -7 031.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 069.00 | 1 638 467.00 | | 1 854 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 270.00 | 1 906 007.00 | | 1 686 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 799.00 | -267 540.00 | | 167 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 550.00 | | 98 549.00 | 6 488 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 547.00 | 30 274.00 | 6 538 279.00 | 18 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 30 274.00 | 6 335 879.00 | 18 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 151.00 | | 98 549.00 | 6 286 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 951.00 | 145 035.00 | 30 274.00 | 3 183 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | 4 439.00 | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 057.00 | 140 596.00 | 30 274.00 | 3 173 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
6T Sur comptes clients | 8 394.00 | 5 470.00 | 5 463.00 | 8 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 986.00 | 5 470.00 | 68 055.00 | 70 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 986.00 | 5 470.00 | 68 055.00 | 70 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 470.00 | 68 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 779.00 | 779.00 | | 4 000 779.00 |
VI Groupe et associés | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 157.00 | 358 076.00 | 10 081.00 | 368 157.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 363.00 | 302 665.00 | 178 698.00 | 4 481 363.00 |