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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 7 340.00 | 4 805.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 1 846.00 | 7 727.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 833.00 | 19 644.00 | 11 189.00 | 30 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 583.00 | 119 681.00 | 32 902.00 | 152 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 824.00 | 221 635.00 | 59 190.00 | 280 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 054.00 | 1 673.00 | 232 381.00 | 234 054.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CF Disponibilités | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 969.00 | 1 673.00 | 399 296.00 | 400 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 793.00 | 223 308.00 | 458 486.00 | 681 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 407.00 | 150 924.00 | | 162 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | 26 483.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 202 831.00 | 204 907.00 | | 202 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 11 183.00 | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 135 468.00 | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 024.00 | 95 679.00 | | 95 024.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 654.00 | 242 930.00 | | 255 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 486.00 | 447 837.00 | | 458 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 654.00 | 241 209.00 | | 255 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 121.00 | | 25 489.00 | 258 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 885.00 | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 280 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 256 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 188.00 | | 1 530.00 | 20 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 557.00 | | 23 884.00 | 233 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 75.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 503.00 | 23 032.00 | 901.00 | 199 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 3 415.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 732.00 | 19 617.00 | 901.00 | 193 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | | 4 549.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | 4 549.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | 4 549.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VP Divers | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 578.00 | 300 578.00 | | 300 578.00 |
VW T.V.A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 654.00 | 255 654.00 | | 255 654.00 |