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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 6 943.00 | 106.00 | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 5 000.00 | 4 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 722.00 | 25 631.00 | 6 091.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 303.00 | 88 616.00 | 16 687.00 | 105 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 772.00 | 199 315.00 | 29 457.00 | 228 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | 2 663.00 | 75 934.00 | 78 598.00 |
CF Disponibilités | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 016.00 | 2 663.00 | 520 353.00 | 523 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 789.00 | 201 978.00 | 549 810.00 | 751 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 520.00 | 160 331.00 | | 172 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 27 189.00 | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 234 057.00 | 215 020.00 | | 234 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 431.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 865.00 | 189 764.00 | | 175 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 260.00 | 98 200.00 | | 139 260.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 576.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 752.00 | 288 982.00 | | 315 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 810.00 | 504 002.00 | | 549 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 752.00 | 288 982.00 | | 315 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 642.00 | | 3 356.00 | 297 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 226.00 | 228 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 094.00 | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 565.00 | 210 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 358.00 | | 3 356.00 | 271 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 083.00 | 28 789.00 | 69 557.00 | 240 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 3 835.00 | 5 094.00 | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 879.00 | 24 954.00 | 64 462.00 | 226 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 287 687.00 | 287 687.00 | | 287 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 502.00 | 371 313.00 | 3 189.00 | 374 502.00 |
VW T.V.A. | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 752.00 | 315 752.00 | | 315 752.00 |