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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 9 691.00 | 2 454.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 3 513.00 | 6 060.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 735.00 | 23 133.00 | 10 603.00 | 33 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 499.00 | 130 623.00 | 33 876.00 | 164 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 642.00 | 240 083.00 | 57 559.00 | 297 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 417.00 | 2 663.00 | 267 754.00 | 270 417.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CF Disponibilités | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 106.00 | 2 663.00 | 446 443.00 | 449 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 748.00 | 242 746.00 | 504 002.00 | 746 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 331.00 | 162 407.00 | | 160 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 189.00 | 12 925.00 | | 27 189.00 |
DL TOTAL (I) | 215 020.00 | 202 832.00 | | 215 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 1 963.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 352.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 158 315.00 | | 189 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 200.00 | 95 024.00 | | 98 200.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 982.00 | 255 654.00 | | 288 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 002.00 | 458 486.00 | | 504 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 982.00 | 255 654.00 | | 288 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 242.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 824.00 | | 22 097.00 | 280 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 297 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 271 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 540.00 | | 20 097.00 | 256 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 000.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 635.00 | 22 839.00 | 4 390.00 | 221 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 4 018.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 449.00 | 18 821.00 | 4 390.00 | 212 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 990.00 | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 990.00 | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 990.00 | | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VP Divers | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
VW T.V.A. | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |