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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 805.00 | 25 536.00 | 16 269.00 | 41 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 92 601.00 | 22 859.00 | 115 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 522.00 | 196 820.00 | 45 701.00 | 242 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
BZ Autres créances | 51 977.00 | 480.00 | 51 497.00 | 51 977.00 |
CF Disponibilités | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 807.00 | 480.00 | 582 327.00 | 582 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 329.00 | 197 300.00 | 628 029.00 | 825 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 207 078.00 | 191 557.00 | | 207 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | 30 520.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 261 272.00 | 249 578.00 | | 261 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 10.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 889.00 | 179 431.00 | | 259 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 129.00 | 111 533.00 | | 98 129.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 757.00 | 315 379.00 | | 366 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 029.00 | 564 958.00 | | 628 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 757.00 | 300 529.00 | | 366 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 937.00 | | 49 426.00 | 248 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 841.00 | 242 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 351.00 | 230 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 314.00 | | 49 426.00 | 230 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 498.00 | 17 357.00 | 26 035.00 | 205 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | 6 490.00 | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 448.00 | 17 357.00 | 19 545.00 | 193 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 889.00 | 259 889.00 | | 259 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VC Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 429.00 | 320 853.00 | 576.00 | 321 429.00 |
VW T.V.A. | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 757.00 | 366 757.00 | | 366 757.00 |