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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 5 000.00 | 4 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 406.00 | 28 802.00 | 3 604.00 | 32 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 783.00 | 91 522.00 | 33 261.00 | 124 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 937.00 | 205 498.00 | 43 439.00 | 248 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
BZ Autres créances | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CF Disponibilités | 162 345.00 | | 162 345.00 | 162 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 518.00 | | 521 518.00 | 521 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 456.00 | 205 498.00 | 564 958.00 | 770 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 557.00 | 172 520.00 | | 191 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | 34 037.00 | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 249 578.00 | 234 057.00 | | 249 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 146.00 | 357.00 | | 24 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 431.00 | 175 865.00 | | 179 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 533.00 | 139 260.00 | | 111 533.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 379.00 | 315 752.00 | | 315 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 958.00 | 549 810.00 | | 564 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 528.00 | 315 753.00 | | 300 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 772.00 | | 32 322.00 | 228 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 248 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 230 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 149.00 | | 32 322.00 | 210 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 315.00 | 11 762.00 | 5 578.00 | 199 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 106.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | 11 656.00 | 5 578.00 | 187 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 146.00 | 9 295.00 | 14 851.00 | 24 146.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 045.00 | 327 045.00 | | 327 045.00 |
VW T.V.A. | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 379.00 | 300 528.00 | 14 851.00 | 315 379.00 |