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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 959.00 | 1 040.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 302.00 | 18 559.00 | 18 743.00 | 37 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 768.00 | 97 981.00 | 27 786.00 | 125 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 768.00 | 195 625.00 | 54 143.00 | 249 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 665.00 | 480.00 | 237 185.00 | 237 665.00 |
BZ Autres créances | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CF Disponibilités | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 019.00 | 480.00 | 558 539.00 | 559 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 787.00 | 196 105.00 | 612 682.00 | 808 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 218 772.00 | 207 078.00 | | 218 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 26 693.00 | | 9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 255 467.00 | 261 272.00 | | 255 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 259 889.00 | | 254 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 737.00 | 98 129.00 | | 93 737.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 214.00 | 366 757.00 | | 357 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 682.00 | 628 029.00 | | 612 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 214.00 | 366 757.00 | | 357 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 522.00 | | 55 129.00 | 242 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 883.00 | 249 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 883.00 | 236 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 1 440.00 | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 388.00 | | 53 689.00 | 230 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 820.00 | 12 783.00 | 13 979.00 | 196 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 400.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 260.00 | 12 383.00 | 13 979.00 | 191 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 868.00 | 309 292.00 | 576.00 | 309 868.00 |
VW T.V.A. | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 214.00 | 357 214.00 | | 357 214.00 |