| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 584.00 | 95 115.00 | 7 469.00 | 102 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 592.00 | 283 511.00 | 92 081.00 | 375 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278 985.00 | 9 963 702.00 | 3 315 283.00 | 13 278 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 637.00 | | 268 637.00 | 268 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 178 972.00 | 10 343 805.00 | 3 835 167.00 | 14 178 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320 975.00 | 545 422.00 | 9 775 552.00 | 10 320 975.00 |
BZ Autres créances | 1 791 622.00 | | 1 791 622.00 | 1 791 622.00 |
CF Disponibilités | 3 867 321.00 | | 3 867 321.00 | 3 867 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 344 581.00 | 545 422.00 | 15 799 159.00 | 16 344 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 554.00 | 10 889 227.00 | 19 634 326.00 | 30 523 554.00 |
CU Autres participations | 111 476.00 | 1 476.00 | 110 000.00 | 111 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 689 885.00 | 5 041 379.00 | | 7 689 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 042.00 | 2 839 755.00 | | 2 069 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042 601.00 | 947 826.00 | | 1 042 601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 932 710.00 | 9 960 143.00 | | 11 932 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 437.00 | 174 728.00 | | 64 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 674.00 | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 919.00 | 6 779 854.00 | | 2 647 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766 605.00 | 8 328 361.00 | | 4 766 605.00 |
EA Autres dettes | 63 241.00 | 14 798.00 | | 63 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 225.00 | 185 288.00 | | 154 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 615.00 | 15 503 708.00 | | 7 701 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 634 326.00 | 25 463 851.00 | | 19 634 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 707.00 | | 2 411 707.00 | 2 411 707.00 |
FG Production vendue services | 42 118 944.00 | | 42 118 944.00 | 42 118 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 530 652.00 | | 44 530 652.00 | 44 530 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 013 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 331 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 331.00 | |
GE Autres charges | | | 157 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 483 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 360.00 | 40 538.00 | | 126 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 583.00 | 141 971.00 | | 270 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 943.00 | 182 509.00 | | 396 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | 4 698.00 | | 8 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 851.00 | 16 759.00 | | 38 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 358.00 | 331 281.00 | | 365 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 446.00 | 352 740.00 | | 412 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 502.00 | -170 231.00 | | -15 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 760.00 | 606 916.00 | | 234 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 652.00 | 1 158 640.00 | | 214 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 422 261.00 | 45 809 718.00 | | 45 422 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 353 219.00 | 42 969 963.00 | | 43 353 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 042.00 | 2 839 755.00 | | 2 069 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 337 584.00 | | 1 157 323.00 | 13 337 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 706.00 | 417 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 842.00 | 14 178 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 136.00 | 13 658 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 935.00 | | 25 464.00 | 101 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 860 898.00 | | 1 131 859.00 | 12 860 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 305 397.00 | 1 353 542.00 | 316 642.00 | 9 305 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 661.00 | 20 268.00 | 24 814.00 | 99 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205 736.00 | 1 333 274.00 | 291 828.00 | 9 205 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 826.00 | 365 359.00 | 270 583.00 | 947 826.00 |
6T Sur comptes clients | 521 867.00 | 148 332.00 | 124 777.00 | 521 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 343.00 | 148 332.00 | 124 777.00 | 523 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 170.00 | 513 691.00 | 395 360.00 | 1 471 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 332.00 | 124 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 358.00 | 270 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 920.00 | 2 647 920.00 | | 2 647 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 224.00 | 1 402 224.00 | | 1 402 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 688.00 | 1 269 688.00 | | 1 269 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
UX Autres créances clients | 9 471 865.00 | | | 9 471 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 110.00 | | | 849 110.00 |
VB T. V. A. | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
VC Groupe et associés | 260 725.00 | | | 260 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978 047.00 | | | 978 047.00 |
VP Divers | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 783 351.00 | 12 477 260.00 | 306 091.00 | 12 783 351.00 |
VW T.V.A. | 1 959 901.00 | 1 959 901.00 | | 1 959 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 616.00 | 7 701 616.00 | | 7 701 616.00 |