| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851 359.00 | 9 230 311.00 | 1 621 048.00 | 10 851 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061 030.00 | 2 856 703.00 | 1 204 327.00 | 4 061 030.00 |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 498 053.00 | 12 189 599.00 | 3 308 453.00 | 15 498 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256 119.00 | 710 872.00 | 11 545 247.00 | 12 256 119.00 |
BZ Autres créances | 3 660 469.00 | | 3 660 469.00 | 3 660 469.00 |
CF Disponibilités | 4 681 302.00 | | 4 681 302.00 | 4 681 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 398.00 | | 252 398.00 | 252 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 866 042.00 | 710 872.00 | 20 155 169.00 | 20 866 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 364 095.00 | 12 900 472.00 | 23 463 623.00 | 36 364 095.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 972 879.00 | 8 778 927.00 | | 9 972 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 256.00 | 2 173 951.00 | | 1 793 256.00 |
DK Provisions réglementées | 501 611.00 | 734 005.00 | | 501 611.00 |
DL TOTAL (I) | 13 398 928.00 | 12 818 066.00 | | 13 398 928.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 326.00 | 56 558.00 | | 62 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 888.00 | 3 088 606.00 | | 3 271 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933 115.00 | 5 347 519.00 | | 5 933 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 586.00 | 111 793.00 | | 187 586.00 |
EA Autres dettes | 271 000.00 | 109 496.00 | | 271 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 591.00 | 302 910.00 | | 311 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 694.00 | 9 022 071.00 | | 10 042 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 463 623.00 | 21 862 137.00 | | 23 463 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 973.00 | 23 150.00 | 4 160 123.00 | 4 136 973.00 |
FG Production vendue services | 39 029 345.00 | 390 467.00 | 39 419 813.00 | 39 029 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 166 319.00 | 413 617.00 | 43 579 936.00 | 43 166 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 756 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 630 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 331 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 379 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 394.00 | 308 595.00 | | 232 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 171.00 | 336 256.00 | | 348 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 4 535.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 939.00 | 33 474.00 | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 305.00 | 38 009.00 | | 18 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 866.00 | 298 247.00 | | 329 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 470.00 | 347 518.00 | | 289 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 843.00 | 844 114.00 | | 641 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 122 296.00 | 39 059 307.00 | | 44 122 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 329 040.00 | 36 885 355.00 | | 42 329 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 256.00 | 2 173 951.00 | | 1 793 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 733 002.00 | | 4 896 921.00 | 14 733 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 483 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131 870.00 | 15 498 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130 394.00 | 14 912 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145 863.00 | | 4 896 921.00 | 14 145 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 554.00 | | | 484 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279 549.00 | 1 063 177.00 | 153 126.00 | 11 279 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176 964.00 | 1 063 177.00 | 153 126.00 | 11 176 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 006.00 | | 232 394.00 | 734 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730 976.00 | 12 802.00 | 32 905.00 | 730 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 452.00 | 12 802.00 | 34 381.00 | 732 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 458.00 | 12 802.00 | 266 776.00 | 1 488 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 802.00 | 32 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 888.00 | 3 271 888.00 | | 3 271 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 494.00 | 1 766 494.00 | | 1 766 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 833.00 | 1 421 833.00 | | 1 421 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 591.00 | 311 591.00 | | 311 591.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 625.00 | | 335 625.00 | 335 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 342 109.00 | 11 342 109.00 | | 11 342 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 011.00 | 914 011.00 | | 914 011.00 |
VB T. V. A. | 362 199.00 | 362 199.00 | | 362 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 775.00 | 2 825 775.00 | | 2 825 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 831.00 | 28 493.00 | 27 338.00 | 55 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VP Divers | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 542 066.00 | 16 168 988.00 | 373 078.00 | 16 542 066.00 |
VW T.V.A. | 2 744 788.00 | 2 744 788.00 | | 2 744 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 695.00 | 10 015 356.00 | 27 338.00 | 10 042 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |