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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 367.00 | 107 282.00 | 11 084.00 | 118 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265 419.00 | 10 715 573.00 | 549 845.00 | 11 265 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520 155.00 | 3 762 319.00 | 757 836.00 | 4 520 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 224.00 | | 833 224.00 | 833 224.00 |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208 391.00 | 14 585 174.00 | 2 623 216.00 | 17 208 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950 691.00 | 893 030.00 | 8 057 660.00 | 8 950 691.00 |
BZ Autres créances | 4 291 128.00 | | 4 291 128.00 | 4 291 128.00 |
CF Disponibilités | 5 669 319.00 | | 5 669 319.00 | 5 669 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 088 480.00 | 893 030.00 | 18 195 450.00 | 19 088 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 296 872.00 | 15 478 205.00 | 20 818 667.00 | 36 296 872.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 667 375.00 | 9 743 424.00 | | 6 667 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 749.00 | -3 076 049.00 | | 1 707 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 506 306.00 | 7 814 488.00 | | 9 506 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 971 248.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 971 248.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 738.00 | 166 701.00 | | 189 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 630.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 040.00 | 1 069 001.00 | | 3 457 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521 852.00 | 2 926 301.00 | | 6 521 852.00 |
EA Autres dettes | 607 936.00 | 127 562.00 | | 607 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 605.00 | 38 579.00 | | 430 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 212 360.00 | 4 333 776.00 | | 11 212 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 818 667.00 | 13 119 512.00 | | 20 818 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 565.00 | 152 778.00 | 1 117 343.00 | 964 565.00 |
FG Production vendue services | 25 650 491.00 | 1 434 967.00 | 27 085 459.00 | 25 650 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 615 056.00 | 1 587 745.00 | 28 202 802.00 | 26 615 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 874 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 758 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 324 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 251 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 474 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 42 483.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 234.00 | 297 454.00 | | 348 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 328.00 | 339 938.00 | | 650 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 540.00 | 1 584.00 | | 25 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 046.00 | 1 584.00 | | 28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 282.00 | 338 354.00 | | 622 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 449 373.00 | 9 856 240.00 | | 31 449 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 741 624.00 | 12 932 289.00 | | 29 741 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 749.00 | -3 076 049.00 | | 1 707 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 164 276.00 | | 1 241 014.00 | 16 164 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 471 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 899.00 | 17 208 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 599.00 | 16 618 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 915.00 | | 10 451.00 | 107 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584 835.00 | | 1 230 563.00 | 15 584 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 525.00 | | | 471 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990 376.00 | 788 892.00 | 194 094.00 | 13 990 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 361.00 | 2 921.00 | | 104 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886 015.00 | 785 971.00 | 194 094.00 | 13 886 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | 15 930.00 | 15 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 248.00 | 100 000.00 | 971 248.00 | 971 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480 624.00 | 99 753.00 | 687 347.00 | 1 480 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 624.00 | 99 753.00 | 687 347.00 | 1 480 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 803.00 | 199 753.00 | 1 674 525.00 | 2 467 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 753.00 | 1 658 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 040.00 | 3 457 040.00 | | 3 457 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 180.00 | 1 410 180.00 | | 1 410 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 474.00 | 2 949 474.00 | | 2 949 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 937.00 | 607 937.00 | | 607 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 606.00 | 430 606.00 | | 430 606.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 879 138.00 | 7 879 138.00 | | 7 879 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 553.00 | 1 071 553.00 | | 1 071 553.00 |
VB T. V. A. | 517 062.00 | 517 062.00 | | 517 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 975.00 | 3 315 975.00 | | 3 315 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 749.00 | 80 436.00 | 105 313.00 | 185 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 046.00 | 397 046.00 | | 397 046.00 |
VP Divers | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 656 564.00 | 13 295 339.00 | 361 225.00 | 13 656 564.00 |
VW T.V.A. | 1 969 607.00 | 1 969 607.00 | | 1 969 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 212 360.00 | 11 107 047.00 | 105 313.00 | 11 212 360.00 |