| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 051.00 | 308 499.00 | 71 551.00 | 380 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765 811.00 | 10 868 464.00 | 2 897 346.00 | 13 765 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 733 001.00 | 11 281 025.00 | 3 451 976.00 | 14 733 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571 460.00 | 730 975.00 | 10 840 484.00 | 11 571 460.00 |
BZ Autres créances | 1 457 508.00 | | 1 457 508.00 | 1 457 508.00 |
CF Disponibilités | 5 808 581.00 | | 5 808 581.00 | 5 808 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 362.00 | | 280 362.00 | 280 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 137.00 | 730 975.00 | 18 410 161.00 | 19 141 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 874 138.00 | 12 012 001.00 | 21 862 137.00 | 33 874 138.00 |
CU Autres participations | 111 476.00 | 1 476.00 | 110 000.00 | 111 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 778 927.00 | 7 689 885.00 | | 8 778 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 951.00 | 2 069 042.00 | | 2 173 951.00 |
DK Provisions réglementées | 734 005.00 | 1 042 601.00 | | 734 005.00 |
DL TOTAL (I) | 12 818 066.00 | 11 932 710.00 | | 12 818 066.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 558.00 | 64 437.00 | | 56 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 606.00 | 2 647 919.00 | | 3 088 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459 312.00 | 4 766 605.00 | | 5 459 312.00 |
EA Autres dettes | 109 496.00 | 63 241.00 | | 109 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 910.00 | 154 225.00 | | 302 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 071.00 | 7 701 615.00 | | 9 022 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 862 137.00 | 19 634 326.00 | | 21 862 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 732.00 | 19 630.00 | 3 560 362.00 | 3 540 732.00 |
FG Production vendue services | 34 918 989.00 | 16 680.00 | 34 935 669.00 | 34 918 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 459 721.00 | 36 310.00 | 38 496 031.00 | 38 459 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 683 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 789 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 064 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 650 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 595.00 | 270 583.00 | | 308 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 256.00 | 396 943.00 | | 336 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 8 236.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 474.00 | 38 851.00 | | 33 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | 412 446.00 | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 247.00 | -15 502.00 | | 298 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 518.00 | 234 760.00 | | 347 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 114.00 | 214 652.00 | | 844 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 059 307.00 | 45 422 261.00 | | 39 059 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 885 355.00 | 43 353 219.00 | | 36 885 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 951.00 | 2 069 042.00 | | 2 173 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 972.00 | 762 998.00 | | 14 178 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 968.00 | 14 733 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 968.00 | 14 145 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658 821.00 | 696 011.00 | | 13 658 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 567.00 | 66 987.00 | | 417 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342 329.00 | 1 104 703.00 | 167 483.00 | 10 342 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 115.00 | 7 470.00 | | 95 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247 214.00 | 1 097 233.00 | 167 483.00 | 10 247 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042 602.00 | | 308 596.00 | 1 042 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 545 422.00 | 189 238.00 | 3 684.00 | 545 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 898.00 | 189 238.00 | 3 684.00 | 546 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 500.00 | 211 238.00 | 312 280.00 | 1 589 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 238.00 | 3 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 607.00 | 3 088 607.00 | | 3 088 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 213.00 | 1 610 213.00 | | 1 610 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 738.00 | 1 356 738.00 | | 1 356 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 617 447.00 | | | 10 617 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 014.00 | | | 954 014.00 |
VB T. V. A. | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
VC Groupe et associés | 963 746.00 | | | 963 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VP Divers | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 362.00 | | | 280 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682 409.00 | 13 309 332.00 | 373 078.00 | 13 682 409.00 |
VW T.V.A. | 2 380 568.00 | 2 380 568.00 | | 2 380 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 071.00 | 9 022 071.00 | | 9 022 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |