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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 915.00 | 104 361.00 | 3 554.00 | 107 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138 694.00 | 10 369 477.00 | 769 217.00 | 11 138 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 935.00 | 3 516 537.00 | 890 397.00 | 4 406 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 072.00 | | 324 072.00 | 324 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 164 275.00 | 13 990 376.00 | 2 173 899.00 | 16 164 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 463.00 | 1 480 624.00 | 3 471 838.00 | 4 952 463.00 |
BZ Autres créances | 3 909 891.00 | | 3 909 891.00 | 3 909 891.00 |
CF Disponibilités | 3 508 071.00 | | 3 508 071.00 | 3 508 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 237.00 | 1 480 624.00 | 10 945 613.00 | 12 426 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 513.00 | 15 471 000.00 | 13 119 512.00 | 28 590 513.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 743 424.00 | 10 363 635.00 | | 9 743 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 049.00 | 879 789.00 | | -3 076 049.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 313 385.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 488.00 | 12 687 991.00 | | 7 814 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 971 248.00 | | | 971 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 248.00 | 22 000.00 | | 971 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 701.00 | 177 309.00 | | 166 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 5 186.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 001.00 | 2 344 595.00 | | 1 069 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 301.00 | 3 905 328.00 | | 2 926 301.00 |
EA Autres dettes | 127 562.00 | 415 581.00 | | 127 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 579.00 | 72 368.00 | | 38 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 776.00 | 6 920 370.00 | | 4 333 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 512.00 | 19 630 362.00 | | 13 119 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 102.00 | | 437 102.00 | 437 102.00 |
FG Production vendue services | 7 844 452.00 | | 7 844 452.00 | 7 844 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 555.00 | | 8 281 555.00 | 8 281 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 737 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 478 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971 248.00 | |
GE Autres charges | | | 820 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 414 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 483.00 | 35 943.00 | | 42 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 454.00 | 188 226.00 | | 297 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 938.00 | 224 169.00 | | 339 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 6 370.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 63 056.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 354.00 | 161 112.00 | | 338 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 240.00 | 44 022 329.00 | | 9 856 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932 289.00 | 43 142 540.00 | | 12 932 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 049.00 | 879 789.00 | | -3 076 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 170 203.00 | | 804 472.00 | 16 170 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 471 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 399.00 | 16 164 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 599.00 | 15 584 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 645.00 | | 2 271.00 | 105 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577 233.00 | | 802 201.00 | 15 577 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 325.00 | | | 487 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 534.00 | 1 004 306.00 | 59 463.00 | 13 045 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 080.00 | 1 281.00 | | 103 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942 454.00 | 1 003 025.00 | 59 463.00 | 12 942 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 385.00 | | 297 455.00 | 313 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 971 248.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400 332.00 | 232 323.00 | 152 031.00 | 1 400 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 332.00 | 232 323.00 | 152 031.00 | 1 400 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 717.00 | 1 203 571.00 | 471 486.00 | 1 735 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203 571.00 | 174 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 001.00 | 1 069 001.00 | | 1 069 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 957.00 | 871 957.00 | | 871 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 171.00 | 923 171.00 | | 923 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 072.00 | | 324 072.00 | 324 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 998.00 | 2 961 998.00 | | 2 961 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990 465.00 | 1 990 465.00 | | 1 990 465.00 |
VB T. V. A. | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 829.00 | 3 064 829.00 | | 3 064 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 366.00 | 49 644.00 | 115 722.00 | 165 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 114.00 | 550 114.00 | | 550 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 659.00 | 256 659.00 | | 256 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 467.00 | 8 894 941.00 | 361 525.00 | 9 256 467.00 |
VW T.V.A. | 874 514.00 | 874 514.00 | | 874 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 776.00 | 4 218 054.00 | 115 722.00 | 4 333 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 225.00 | | 208.00 |