| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 644.00 | 103 080.00 | 2 564.00 | 105 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 064 173.00 | 9 730 174.00 | 1 333 998.00 | 11 064 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375 898.00 | 3 212 278.00 | 1 163 619.00 | 4 375 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
BF Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 872.00 | | 339 872.00 | 339 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 170 202.00 | 13 045 533.00 | 3 124 668.00 | 16 170 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 4 845 886.00 | | 4 845 886.00 | 4 845 886.00 |
CF Disponibilités | 5 155 116.00 | | 5 155 116.00 | 5 155 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 906 025.00 | 1 400 332.00 | 16 505 693.00 | 17 906 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 076 228.00 | 14 445 866.00 | 19 630 362.00 | 34 076 228.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 363 635.00 | 9 972 879.00 | | 10 363 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 789.00 | 1 793 256.00 | | 879 789.00 |
DK Provisions réglementées | 313 385.00 | 501 611.00 | | 313 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687 991.00 | 13 398 928.00 | | 12 687 991.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 309.00 | 62 326.00 | | 177 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 595.00 | 3 271 888.00 | | 2 344 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 328.00 | 6 120 702.00 | | 3 905 328.00 |
EA Autres dettes | 415 581.00 | 271 000.00 | | 415 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 368.00 | 311 591.00 | | 72 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 370.00 | 10 042 694.00 | | 6 920 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 630 362.00 | 23 463 623.00 | | 19 630 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 764.00 | | 1 958 764.00 | 1 958 764.00 |
FG Production vendue services | 37 989 132.00 | | 37 989 132.00 | 37 989 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 947 897.00 | | 39 947 897.00 | 39 947 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 758 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 254 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 963 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 843 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 226.00 | 232 394.00 | | 188 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 169.00 | 348 171.00 | | 224 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 4 366.00 | | 6 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 686.00 | 13 939.00 | | 56 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 056.00 | 18 305.00 | | 63 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 112.00 | 329 866.00 | | 161 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 749.00 | 289 470.00 | | 32 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 103.00 | 641 843.00 | | 203 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 022 329.00 | 44 122 296.00 | | 44 022 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 142 540.00 | 42 329 040.00 | | 43 142 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 789.00 | 1 793 256.00 | | 879 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 498 053.00 | | 960 518.00 | 15 498 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 487 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 368.00 | 16 170 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 282.00 | 15 577 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 585.00 | | 3 060.00 | 102 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912 390.00 | | 953 125.00 | 14 912 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 078.00 | | 4 333.00 | 483 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189 600.00 | 1 087 532.00 | 231 591.00 | 12 189 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 585.00 | 495.00 | | 102 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087 015.00 | 1 087 037.00 | 231 591.00 | 12 087 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 612.00 | | 188 226.00 | 501 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 710 872.00 | 730 899.00 | 41 439.00 | 710 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 872.00 | 730 899.00 | 41 439.00 | 710 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 484.00 | 730 899.00 | 229 665.00 | 1 234 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 899.00 | 41 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 596.00 | 2 344 596.00 | | 2 344 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 389.00 | 1 029 389.00 | | 1 029 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 872.00 | 709 872.00 | | 709 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 581.00 | 415 581.00 | | 415 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UP Prêts | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 872.00 | | 339 872.00 | 339 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 690.00 | 5 929 690.00 | | 5 929 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825 447.00 | 1 825 447.00 | | 1 825 447.00 |
VB T. V. A. | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 633 382.00 | 3 633 382.00 | | 3 633 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 697.00 | 135 163.00 | 37 534.00 | 172 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 480.00 | 342 480.00 | | 342 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659 006.00 | 659 006.00 | | 659 006.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 903.00 | 597 903.00 | | 597 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106 444.00 | 12 729 119.00 | 377 325.00 | 13 106 444.00 |
VW T.V.A. | 1 568 164.00 | 1 568 164.00 | | 1 568 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 370.00 | 6 882 836.00 | 37 534.00 | 6 920 370.00 |