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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 578.00 | 123 714.00 | 72 864.00 | 196 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920 824.00 | | 2 920 824.00 | 2 920 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 202.00 | 123 714.00 | 5 771 489.00 | 5 895 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CF Disponibilités | 611 761.00 | | 611 761.00 | 611 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 204.00 | | 726 204.00 | 726 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 407.00 | 123 714.00 | 6 497 693.00 | 6 621 407.00 |
CU Autres participations | 1 710 658.00 | | 1 710 658.00 | 1 710 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 230 828.00 | | | 5 230 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 555.00 | | | 5 432 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 308.00 | | | 769 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 138.00 | | | 1 065 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 693.00 | | | 6 497 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 138.00 | | | 1 065 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 264.00 | | 1 122 264.00 | 1 122 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 264.00 | | 1 122 264.00 | 1 122 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 071.00 | | | 1 305 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 192.00 | | | 1 187 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 747.00 | | 173 456.00 | 5 721 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 895 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 721.00 | | | 1 263 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 026.00 | | 173 456.00 | 4 458 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 465.00 | 21 248.00 | | 102 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | 21 248.00 | | 102 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920 824.00 | | | 2 920 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VI Groupe et associés | 769 308.00 | 769 308.00 | | 769 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 267.00 | 114 443.00 | 2 920 824.00 | 3 035 267.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 138.00 | 1 065 138.00 | | 1 065 138.00 |