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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 576.00 | 334.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 512 651.00 | | 512 651.00 | 512 651.00 |
AP Constructions | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 276.00 | 266 687.00 | 95 589.00 | 362 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 630.00 | 521 608.00 | 615 022.00 | 1 136 630.00 |
BT Marchandises | 339 122.00 | | 339 122.00 | 339 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 373 054.00 | | 373 054.00 | 373 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 746.00 | | 741 746.00 | 741 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 376.00 | 521 608.00 | 1 356 769.00 | 1 878 376.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 694 117.00 | | | 694 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 828 855.00 | | | 828 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EA Autres dettes | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 769.00 | | | 1 356 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 952.00 | | 14 667.00 | 1 128 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 1 136 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 611 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 151.00 | | 410.00 | 514 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 194.00 | | 14 257.00 | 603 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 080.00 | 34 017.00 | 5 489.00 | 493 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 76.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 921.00 | 33 941.00 | 5 489.00 | 487 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VI Groupe et associés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 29 570.00 | 5 293.00 | 34 862.00 |
VW T.V.A. | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 653.00 | 525 653.00 | | 525 653.00 |