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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 5 554.00 | 2 495.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 341.00 | 366 455.00 | 30 886.00 | 397 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 684.00 | 376 077.00 | 592 607.00 | 968 684.00 |
BT Marchandises | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 530 300.00 | | 530 300.00 | 530 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 684.00 | 376 077.00 | 1 461 607.00 | 1 837 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 113.00 | 631 535.00 | | 773 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 952.00 | 153 578.00 | | 139 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 065.00 | 993 113.00 | | 1 133 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 16 116.00 | | 21 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 695.00 | 10 146.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 150 923.00 | | 170 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 097.00 | 83 753.00 | | 118 097.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 9 882.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 543.00 | 291 732.00 | | 328 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 607.00 | 1 284 845.00 | | 1 461 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 847.00 | 281 586.00 | | 319 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 811.00 | | 100 000.00 | 869 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 110 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 968 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 033.00 | | | 449 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 100 000.00 | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 659.00 | 7 418.00 | | 368 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 590.00 | 7 418.00 | | 364 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VW T.V.A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 847.00 | 319 847.00 | | 319 847.00 |