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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 4 024.00 | 4 025.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 341.00 | 360 566.00 | 36 775.00 | 397 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 811.00 | 368 659.00 | 501 152.00 | 869 811.00 |
BT Marchandises | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 458 210.00 | | 458 210.00 | 458 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 693.00 | | 783 693.00 | 783 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 504.00 | 368 659.00 | 1 284 845.00 | 1 653 504.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 631 535.00 | | | 631 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DL TOTAL (I) | 993 113.00 | | | 993 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 845.00 | | | 1 284 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 313.00 | | | 282 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 794.00 | | 5 017.00 | 864 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 033.00 | | | 449 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 493.00 | | 4 897.00 | 400 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | 120.00 | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 128.00 | 12 531.00 | | 356 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 059.00 | 12 531.00 | | 352 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 882.00 | 11 463.00 | 9 419.00 | 20 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VP Divers | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 601.00 | 28 028.00 | 10 573.00 | 38 601.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 665.00 | 276 247.00 | 9 419.00 | 285 665.00 |