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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 1 158.00 | 3 601.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 444.00 | 330 281.00 | 62 163.00 | 392 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 343.00 | 335 507.00 | 520 836.00 | 856 343.00 |
BT Marchandises | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 196 872.00 | | 196 872.00 | 196 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 588.00 | | 453 588.00 | 453 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 931.00 | 335 507.00 | 974 424.00 | 1 309 931.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 658 387.00 | | | 658 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DL TOTAL (I) | 763 832.00 | | | 763 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 424.00 | | | 974 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 914.00 | | 44 166.00 | 817 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 856 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 449 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 397 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 533.00 | | | 450 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 274.00 | | 44 166.00 | 357 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 149.00 | 38 095.00 | 5 737.00 | 303 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 1 500.00 | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 580.00 | 38 095.00 | 4 237.00 | 297 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 999.00 | 19 848.00 | 41 151.00 | 60 999.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 235.00 | 27 943.00 | 5 293.00 | 33 235.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 745.00 | 162 594.00 | 41 151.00 | 203 745.00 |