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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 674.00 | 295 980.00 | 59 694.00 | 355 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 914.00 | 303 149.00 | 514 765.00 | 817 914.00 |
BT Marchandises | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CF Disponibilités | 185 387.00 | | 185 387.00 | 185 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 804.00 | | 488 804.00 | 488 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 717.00 | 303 149.00 | 1 003 568.00 | 1 306 717.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 716 935.00 | | | 716 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 548.00 | | | -58 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 758 347.00 | | | 758 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 221.00 | | | 245 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 568.00 | | | 1 003 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 221.00 | | | 245 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 630.00 | | 3 867.00 | 1 136 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 867.00 | 318 716.00 | 817 914.00 | 3 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 029.00 | 450 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 254 688.00 | 357 274.00 | 3 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 561.00 | | | 514 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 961.00 | | 3 867.00 | 611 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 608.00 | 36 229.00 | 254 688.00 | 521 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 334.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 373.00 | 35 895.00 | 254 688.00 | 516 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 701.00 | 48 408.00 | 5 293.00 | 53 701.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 415.00 | 241 415.00 | | 241 415.00 |